天弘添利LOF(164206)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
16,489,157.49 |
222,538,648.65 |
91,568,337.01 |
-67,726,270.32 |
| 本期利润 |
13,363,453.14 |
206,962,605.31 |
117,026,021.77 |
96,034,383.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.20 |
0.10 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.52 |
12.46 |
6.66 |
8.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.41 |
11.43 |
6.30 |
9.76 |
| 期末可供分配利润 |
209,558,760.67 |
504,332,514.32 |
599,028,268.13 |
621,288,601.16 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.70 |
0.68 |
0.58 |
0.51 |
| 期末基金资产净值 |
495,812,518.49 |
1,221,612,545.41 |
1,606,236,998.64 |
1,797,214,665.68 |
| 期末基金份额净值 |
1.65 |
1.64 |
1.57 |
1.47 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
84.38 |
83.62 |
75.16 |
64.78 |
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