天弘添利LOF(164206)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

天弘添利LOF(164206)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	45,034,089.21	348,645,033.82	194,340,119.13	154,906,482.41
利息合计	695,322.15	1,754,153.80	525,625.29	357,018.56
其中：存款利息收入	160,037.17	422,490.76	130,964.92	354,452.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	535,284.98	1,331,663.04	394,660.37	2,565.79
投资收益合计	54,757,906.14	386,477,982.04	169,092,614.85	-42,618,893.44
其中：股票投资收益	-	-	-	-16,343,040.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	54,757,906.14	386,477,982.04	169,092,614.85	-26,275,853.10
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,636,603.93	-40,593,543.61	24,310,486.81	196,937,711.40
其他收入	217,464.85	1,006,441.59	411,392.18	230,645.89
费用	8,829,735.53	23,425,523.64	13,409,457.01	16,327,944.00
管理人报酬	4,132,008.25	10,249,071.77	5,058,341.96	5,125,459.56
基金托管费	1,180,573.83	2,928,306.26	1,445,240.61	1,464,417.01
销售服务费	1,558,921.28	5,863,117.72	3,070,336.31	4,030,984.23
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,779,999.18	4,076,848.81	3,671,329.71	5,425,478.63
其中：卖出回购金融资产支出	1,779,999.18	4,076,848.81	3,671,329.71	5,425,478.63
其他费用	132,642.90	252,261.34	124,128.03	242,701.35
利润总额	36,204,353.68	325,219,510.18	180,930,662.12	138,578,538.41

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