天弘添利LOF(164206)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-12 |
1.6345 |
2.3190 |
| 2 |
2025-12-11 |
1.6319 |
2.3164 |
| 3 |
2025-12-10 |
1.6348 |
2.3193 |
| 4 |
2025-12-09 |
1.6328 |
2.3173 |
| 5 |
2025-12-08 |
1.6384 |
2.3229 |
| 6 |
2025-12-05 |
1.6369 |
2.3214 |
| 7 |
2025-12-04 |
1.6313 |
2.3158 |
| 8 |
2025-12-03 |
1.6359 |
2.3204 |
| 9 |
2025-12-02 |
1.6368 |
2.3213 |
| 10 |
2025-12-01 |
1.6418 |
2.3263 |
| 11 |
2025-11-28 |
1.6388 |
2.3233 |
| 12 |
2025-11-27 |
1.6337 |
2.3182 |
| 13 |
2025-11-26 |
1.6363 |
2.3208 |
| 14 |
2025-11-25 |
1.6434 |
2.3279 |
| 15 |
2025-11-24 |
1.6402 |
2.3247 |
| 16 |
2025-11-21 |
1.6408 |
2.3253 |
| 17 |
2025-11-20 |
1.6514 |
2.3359 |
| 18 |
2025-11-19 |
1.6545 |
2.3390 |
| 19 |
2025-11-18 |
1.6519 |
2.3364 |
| 20 |
2025-11-17 |
1.6563 |
2.3408 |
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