天弘添利LOF(164206)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.6598 |
2.3443 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.6643 |
2.3488 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.6626 |
2.3471 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.6610 |
2.3455 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.6599 |
2.3444 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.6569 |
2.3414 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.6578 |
2.3423 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.6570 |
2.3415 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.6534 |
2.3379 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.6494 |
2.3339 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.6532 |
2.3377 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.6522 |
2.3367 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.6551 |
2.3396 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.6544 |
2.3389 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.6586 |
2.3431 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.6557 |
2.3402 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.6539 |
2.3384 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.6516 |
2.3361 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.6492 |
2.3337 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.6509 |
2.3354 |
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