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前海开源农业精选混合(LOF)A

(164403)

净值:
1.4465
累计净值:1.4660 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
前海开源农业精选混合(LOF)A(164403)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.4465-0.51%
2023-02-101.45390.20%
2023-02-031.4546-0.64%
2023-01-201.41730.31%
2023-01-191.4129-0.67%
2023-01-131.41111.93%
2023-01-121.3844-0.82%
2023-01-111.39590.98%
基金公司 前海开源基金 基金经理 刘宏 吴国清
销售机构 查看详情 发行份额 4.0656亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.3553亿元
最近分红 前海开源农业精选混合(LOF)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.78% 379/513
最近一月 -1.78% 208/513
最近三月 3.20% 100/513
最近六月 -11.39% 444/513
最近一年 -6.20% 321/513
今年以来 4.69% 151/513
成立以来 45.01% 203/513
基金简称 单位净值 日增长率
中航军B1.14706.11%
中航军工1.13904.88%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002124天邦食品732.934925.267.03农、林、牧、渔业
002124天邦股份597.935237.838.44农、林、牧、渔业
600975新五丰538.554663.826.66农、林、牧、渔业
600975新五丰496.555144.268.28农、林、牧、渔业
600195中牧股份463.525682.748.11制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业29732.1248.76
农、林、牧、渔业23330.0738.26
综合762.291.25
信息传输、软件和信息技术服务业22.090.04
科学研究和技术服务业20.280.03
其他7109.8911.66
前海开源农业精选混合(LOF)A(164403)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票37464.9886.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4668.9210.79
其他各项资产1134.552.62
前海开源农业精选混合(LOF)A(164403)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘宏 吴国清
  • 基金公告
    暂无信息!
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