农业精选LOF(164403)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
0.8822 |
0.9017 |
| 2 |
2026-07-23 |
0.8971 |
0.9166 |
| 3 |
2026-07-22 |
0.8972 |
0.9167 |
| 4 |
2026-07-21 |
0.8950 |
0.9145 |
| 5 |
2026-07-20 |
0.8916 |
0.9111 |
| 6 |
2026-07-17 |
0.8860 |
0.9055 |
| 7 |
2026-07-16 |
0.9167 |
0.9362 |
| 8 |
2026-07-15 |
0.9030 |
0.9225 |
| 9 |
2026-07-14 |
0.8850 |
0.9045 |
| 10 |
2026-07-13 |
0.8822 |
0.9017 |
| 11 |
2026-07-10 |
0.8881 |
0.9076 |
| 12 |
2026-07-09 |
0.8835 |
0.9030 |
| 13 |
2026-07-08 |
0.8848 |
0.9043 |
| 14 |
2026-07-07 |
0.9000 |
0.9195 |
| 15 |
2026-07-06 |
0.9132 |
0.9327 |
| 16 |
2026-07-03 |
0.8891 |
0.9086 |
| 17 |
2026-07-02 |
0.8852 |
0.9047 |
| 18 |
2026-07-01 |
0.8773 |
0.8968 |
| 19 |
2026-06-30 |
0.8551 |
0.8746 |
| 20 |
2026-06-29 |
0.8657 |
0.8852 |
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