农业精选LOF(164403)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

农业精选LOF(164403)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	344,814.91	389,286.41	640,828.95
存出保证金	344,536.00	327,423.84	286,262.18	670,407.97
交易性金融资产	203,809,011.59	304,048,707.76	374,496,541.22	471,130,368.74
其中：股票投资	203,809,011.59	304,048,707.76	374,496,541.22	471,130,368.74
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,810.30	12,045,928.97	24,555.05	3,949.37
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,344,651.85	903,828.89	2,620,395.91	805,306.11
其他资产	-	-	-	-
资产总计	276,294,755.09	344,355,664.59	413,345,532.50	514,053,643.47
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	9.55	-	44.82	-
应付赎回款	6,179,629.83	12,038,203.77	2,676,555.33	2,628,568.77
应付管理人报酬	280,139.47	351,876.58	408,646.57	548,692.42
应付托管费	46,689.90	58,646.12	68,107.77	91,448.73
应付销售服务费	35,532.14	42,318.48	47,538.19	79,297.74
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	127,864.82	278,264.33	304,960.43	417,654.12
负债合计	6,669,865.71	12,769,309.28	3,505,853.11	3,765,661.78
所有者权益
实收基金	310,267,549.36	275,036,755.18	360,343,008.93	473,753,924.91
未分配利润	-40,642,659.98	56,549,600.13	49,496,670.46	36,534,056.78
所有者权益合计	269,624,889.38	331,586,355.31	409,839,679.39	510,287,981.69
负债及所有者权益总计	276,294,755.09	344,355,664.59	413,345,532.50	514,053,643.47

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