农业精选LOF(164403)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

农业精选LOF(164403)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-95,698,426.16	56,186,647.28	26,476,587.58	-130,920,687.49
利息合计	156,194.02	281,521.07	143,612.48	454,715.93
其中：存款利息收入	156,194.02	281,521.07	143,612.48	454,715.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,344,456.79	-66,153,801.89	-66,549,444.73	-37,841,204.85
其中：股票投资收益	2,215,579.94	-72,628,512.05	-71,124,072.50	-45,877,418.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,128,876.85	6,474,710.16	4,574,627.77	8,036,213.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-99,337,447.51	121,585,693.34	92,566,441.16	-93,992,313.59
其他收入	138,370.54	473,234.76	315,978.67	458,115.02
费用	2,452,007.63	6,471,063.42	3,610,254.87	9,278,092.87
管理人报酬	1,838,756.18	4,890,909.84	2,709,428.06	6,875,614.06
基金托管费	306,459.35	815,151.68	451,571.34	1,145,935.68
销售服务费	222,489.54	595,001.90	355,035.92	1,066,543.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	84,302.56	170,000.00	94,219.55	190,000.00
利润总额	-98,150,433.79	49,715,583.86	22,866,332.71	-140,198,780.36

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