农业精选LOF(164403)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
941,816.52 |
-43,877,089.44 |
-42,988,871.08 |
-24,050,922.89 |
| 本期利润 |
-62,346,473.78 |
32,353,213.29 |
16,337,554.24 |
-76,236,916.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.33 |
0.14 |
0.06 |
-0.28 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-31.78 |
12.49 |
5.89 |
-24.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-27.87 |
12.03 |
5.60 |
-22.71 |
| 期末可供分配利润 |
-24,567,955.74 |
28,705,053.23 |
32,688,667.58 |
22,389,527.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
0.16 |
0.14 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
171,215,109.06 |
209,358,860.28 |
261,464,541.96 |
294,528,700.03 |
| 期末基金份额净值 |
0.86 |
1.19 |
1.12 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.56 |
28.16 |
20.81 |
14.40 |
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