基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧纯债LOF(166016) |
净值：
1.1083
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.6360 | 2026-02-12 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 122.39 | 0.47 | 10,692,102,807.65 |
| 2025-09-30 | - | 115.51 | 0.79 | 9,910,991,638.86 |
| 2025-06-30 | - | 139.50 | 0.45 | 15,605,151,318.26 |
| 2025-03-31 | - | 131.40 | 0.85 | 12,364,918,792.18 |
| 2024-12-31 | - | 120.55 | 0.19 | 14,668,980,288.83 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-05-21 | - | 闫沛贤 | 269 | 0.96 |
| 2023-04-28 | 2025-05-21 | 周锦程 | 754 | 9.11 |
| 2022-01-14 | 2023-05-26 | LI TONG | 497 | 3.34 |
| 2021-10-21 | 2023-05-26 | 余罗畅 | 582 | 5.10 |
| 2019-12-04 | 2021-10-21 | 华李成 | 687 | 4.55 |
| 2018-08-21 | 2020-07-31 | 赵国英 | 710 | 10.16 |
| 2017-04-07 | 2018-08-21 | 朱晨杰 | 501 | 1.16 |
| 2016-02-16 | 2017-06-27 | 刘德元 | 497 | -0.54 |
| 2015-05-25 | 2016-06-17 | 尹诚庸 | 389 | 9.73 |
| 2013-01-31 | 2015-05-25 | 袁争光 | 844 | 28.36 |
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