首页 - 基金 - 中欧纯债LOF(166016) - 持债明细
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 折溢价率
 十大持有人
 业绩表现
 基金经理
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书
中欧纯债LOF(166016)持债明细
截止日：2026-06-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 260205 26国开05 3,839,950,542.47 27.71
2 250220 25国开20 1,431,106,082.19 10.33
3 2600002 26超长特别国债02 1,098,820,054.64 7.93
4 260005 26附息国债05 806,392,928.18 5.82
5 2500002 25超长特别国债02 748,033,224.04 5.40
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年