中欧纯债LOF(166016)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,939,768.31 |
36,801,424.64 |
29,267,464.23 |
55,200,219.93 |
| 本期利润 |
22,913,391.38 |
18,249,345.95 |
11,177,048.75 |
74,107,764.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.39 |
0.93 |
0.44 |
6.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.45 |
1.09 |
0.66 |
6.00 |
| 期末可供分配利润 |
202,129,775.37 |
119,917,844.04 |
195,992,751.10 |
261,984,107.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.10 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
1,991,424,557.02 |
1,286,003,464.97 |
2,223,397,221.36 |
2,983,840,466.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
72.81 |
70.34 |
69.62 |
68.50 |
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