中欧纯债LOF(166016)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中欧纯债LOF(166016)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	205,502,268.28	279,289,088.06	172,349,472.35	460,898,614.47
利息合计	2,032,066.09	2,953,664.91	2,324,323.10	1,127,074.51
其中：存款利息收入	351,085.74	1,347,926.76	733,427.42	836,474.09
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,680,980.35	1,605,738.15	1,590,895.68	290,600.42
投资收益合计	159,601,643.14	385,384,294.07	261,213,875.76	372,665,869.91
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	159,336,643.12	385,262,983.23	261,213,875.76	372,665,869.91
资产支持证券投资收益	265,000.02	121,310.84	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	43,806,628.15	-109,330,628.47	-91,371,559.74	86,873,271.99
其他收入	61,930.90	281,757.55	182,833.23	232,398.06
费用	39,808,719.83	117,118,103.72	69,802,763.66	61,215,424.96
管理人报酬	16,282,379.63	39,675,872.54	22,802,106.66	18,763,268.95
基金托管费	5,427,459.87	13,225,290.81	7,600,702.21	6,254,422.96
销售服务费	2,832,313.23	6,927,097.04	4,428,210.75	3,856,666.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	14,579,509.37	55,730,336.68	34,149,059.85	31,689,318.00
其中：卖出回购金融资产支出	14,579,509.37	55,730,336.68	34,149,059.85	31,689,318.00
其他费用	127,695.94	257,200.00	127,695.94	237,200.00
利润总额	165,693,548.45	162,170,984.34	102,546,708.69	399,683,189.51

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