基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大湾区LOF(167302) |
净值：
1.0592
|
日增长率：
-0.72%
|
累计净值：1.0592 | 2025-12-31 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 800.00 | 484,244.59 | 10.45 |
| 601318 | 中国平安 | 4,000.00 | 220,440.00 | 4.76 |
| 600036 | 招商银行 | 4,800.00 | 193,968.00 | 4.19 |
| 00388 | 香港交易所 | 451.00 | 181,995.26 | 3.93 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 1,500.00 | 150,915.59 | 3.26 |
| 000333 | 美的集团 | 2,030.00 | 147,499.80 | 3.18 |
| 02318 | 中国平安 | 2,500.00 | 121,083.97 | 2.61 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,100.00 | 120,131.00 | 2.59 |
| 600030 | 中信证券 | 3,755.00 | 112,274.50 | 2.42 |
| 601138 | 工业富联 | 1,600.00 | 105,616.00 | 2.28 |
| 300124 | 汇川技术 | 850.00 | 71,247.00 | 1.54 |
| 03968 | 招商银行 | 1,500.00 | 64,036.42 | 1.38 |
| 000063 | 中兴通讯 | 1,300.00 | 59,332.00 | 1.28 |
| 00300 | 美的集团 | 300.00 | 22,527.78 | 0.49 |
| 06030 | 中信证券 | 500.00 | 14,059.89 | 0.30 |
| 00763 | 中兴通讯 | 400.00 | 12,964.32 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,517,422.05 | 32.76 | 59.62 |
| 金融业 | 670,198.53 | 14.47 | 26.33 |
| 房地产业 | 81,950.00 | 1.77 | 3.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77,369.00 | 1.67 | 3.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 75,617.00 | 1.63 | 2.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34,633.10 | 0.75 | 1.36 |
| 批发和零售业 | 22,681.40 | 0.49 | 0.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,351.00 | 0.40 | 0.72 |
| 综合 | 13,968.00 | 0.30 | 0.55 |
| 采矿业 | 8,820.00 | 0.19 | 0.35 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,984.00 | 0.15 | 0.27 |
| 租赁和商务服务业 | 6,622.00 | 0.14 | 0.26 |
| 建筑业 | 6,299.00 | 0.14 | 0.25 |
| 卫生和社会工作 | 2,966.00 | 0.06 | 0.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,314.00 | 0.03 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.29 | - | 6.33 | 4,631,748.04 |
| 2025-06-30 | 93.98 | - | 6.97 | 5,627,631.06 |
| 2025-03-31 | 93.77 | - | 6.99 | 5,755,767.10 |
| 2024-12-31 | 94.38 | - | 6.95 | 5,662,275.94 |
| 2024-09-30 | 93.41 | - | 9.87 | 6,320,152.82 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-03-28 | - | 于润泽 | 1376 | 17.13 |
| 2021-02-02 | 2022-03-28 | 张超梁 | 419 | -28.87 |
| 2019-09-26 | 2024-04-17 | 吴昊 | 1665 | -29.02 |
微信公众号
证券之星APP
