首页 > 基金> 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)(167302)

方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)

(167302)

净值:
1.0017
累计净值:1.0017 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-03
  • 净值走势
曲线选择:
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)(167302)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-031.00170.81%
2020-06-020.99370.91%
2020-06-010.98473.22%
2020-05-290.95400.08%
2020-05-270.9541-0.85%
2020-05-260.96231.92%
2020-05-250.94420.27%
2020-05-220.9417-3.93%
周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.77% 94/295
最近一月 -0.50% 219/295
最近三月 0.00% 288/295
最近六月 0.00% 288/295
最近一年 0.00% 288/295
今年以来 -0.51% 282/295
成立以来 -0.51% 235/295
基金简称 单位净值 日增长率
保险B1.77500.57%
保险分级1.40800.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000001平安银行17.00220.162.63--
600036招商银行11.00383.494.58--
01299友邦保险10.00690.968.26--
600030中信证券6.00154.681.85--
601318中国平安6.00456.525.46--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4132.3914.01
金融3995.6113.55
金融业3619.1312.27
地产业2266.777.69
信息技术2137.837.25
其他13338.3845.23
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)(167302)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7804.2092.71
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1.130.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计599.477.12
其他各项资产12.920.15
方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)(167302)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:吴昊
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-