基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大湾区LOF(167302) |
净值：
1.0581
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：1.0581 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 900.00 | 486,925.90 | 8.79 |
| 601318 | 中国平安 | 5,000.00 | 342,000.00 | 6.17 |
| 600036 | 招商银行 | 6,100.00 | 256,810.00 | 4.63 |
| 02318 | 中国平安 | 3,500.00 | 205,956.74 | 3.72 |
| 00388 | 香港交易所 | 551.00 | 202,852.01 | 3.66 |
| 000333 | 美的集团 | 2,430.00 | 189,904.50 | 3.43 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 1,800.00 | 155,019.65 | 2.80 |
| 600030 | 中信证券 | 4,455.00 | 127,903.05 | 2.31 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,300.00 | 127,036.00 | 2.29 |
| 601138 | 工业富联 | 2,000.00 | 124,100.00 | 2.24 |
| 03968 | 招商银行 | 2,000.00 | 95,380.03 | 1.72 |
| 300476 | 胜宏科技 | 300.00 | 86,274.00 | 1.56 |
| 000651 | 格力电器 | 2,100.00 | 84,462.00 | 1.52 |
| 06030 | 中信证券 | 1,000.00 | 24,748.23 | 0.45 |
| 00300 | 美的集团 | 300.00 | 23,018.56 | 0.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,772,609.83 | 31.98 | 58.27 |
| 金融业 | 888,478.19 | 16.03 | 29.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 92,925.00 | 1.68 | 3.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74,793.00 | 1.35 | 2.46 |
| 房地产业 | 69,768.00 | 1.26 | 2.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 43,457.80 | 0.78 | 1.43 |
| 批发和零售业 | 27,186.20 | 0.49 | 0.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,985.00 | 0.34 | 0.62 |
| 综合 | 15,701.00 | 0.28 | 0.52 |
| 租赁和商务服务业 | 10,300.00 | 0.19 | 0.34 |
| 采矿业 | 9,560.00 | 0.17 | 0.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,233.00 | 0.13 | 0.24 |
| 建筑业 | 5,670.00 | 0.10 | 0.19 |
| 卫生和社会工作 | 2,836.00 | 0.05 | 0.09 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,682.00 | 0.05 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.03 | - | 5.95 | 5,542,383.80 |
| 2025-09-30 | 94.29 | - | 6.33 | 4,631,748.04 |
| 2025-06-30 | 93.98 | - | 6.97 | 5,627,631.06 |
| 2025-03-31 | 93.77 | - | 6.99 | 5,755,767.10 |
| 2024-12-31 | 94.38 | - | 6.95 | 5,662,275.94 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-03-28 | - | 于润泽 | 1414 | 17.01 |
| 2021-02-02 | 2022-03-28 | 张超梁 | 419 | -28.87 |
| 2019-09-26 | 2024-04-17 | 吴昊 | 1665 | -29.02 |
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