大湾区LOF(167302)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
449,646.69 |
84,488.82 |
-442,762.17 |
-434,388.90 |
| 本期利润 |
1,069,430.29 |
480,196.78 |
834,416.83 |
50,302.61 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.08 |
0.12 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.31 |
8.65 |
15.12 |
0.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.15 |
9.34 |
14.06 |
-0.58 |
| 期末可供分配利润 |
309,541.72 |
-308,194.20 |
-867,586.67 |
-1,672,014.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
-0.05 |
-0.13 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
5,542,383.80 |
5,627,631.06 |
5,662,275.94 |
5,174,432.97 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.95 |
0.87 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.92 |
-5.19 |
-13.29 |
-24.42 |
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