大湾区LOF(167302)资产负债表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
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6,443.96 |
133.00 |
1.08 |
| 存出保证金 |
250.62 |
410.29 |
180.48 |
101.38 |
| 交易性金融资产 |
3,431,347.84 |
5,156,204.63 |
5,288,987.28 |
5,343,786.89 |
| 其中：股票投资 |
3,431,347.84 |
5,156,204.63 |
5,288,987.28 |
5,343,786.89 |
| 债券投资 |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
7,861.38 |
537.02 |
14,436.66 |
281.09 |
| 应收申购款 |
1,499.70 |
147,666.50 |
852.22 |
309.79 |
| 其他资产 |
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| 资产总计 |
3,666,965.89 |
5,634,684.18 |
5,696,924.79 |
5,737,962.79 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
0.25 |
50,511.17 |
42,161.27 |
2.08 |
| 应付赎回款 |
5,042.95 |
36,975.79 |
22,792.77 |
38,163.34 |
| 应付管理人报酬 |
2,283.23 |
3,448.05 |
3,466.08 |
3,633.97 |
| 应付托管费 |
456.65 |
689.58 |
693.20 |
726.79 |
| 应付销售服务费 |
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| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
134.10 |
675.79 |
180.41 |
33,160.67 |
| 负债合计 |
7,917.18 |
92,300.38 |
69,293.73 |
75,686.85 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
3,588,334.64 |
5,232,842.08 |
5,935,825.26 |
6,529,862.61 |
| 未分配利润 |
70,714.07 |
309,541.72 |
-308,194.20 |
-867,586.67 |
| 所有者权益合计 |
3,659,048.71 |
5,542,383.80 |
5,627,631.06 |
5,662,275.94 |
| 负债及所有者权益总计 |
3,666,965.89 |
5,634,684.18 |
5,696,924.79 |
5,737,962.79 |
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