大湾区LOF(167302)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大湾区LOF(167302)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-75,744.96	1,137,361.74	525,451.44	985,459.68
利息合计	577.79	1,360.36	689.35	1,837.83
其中：存款利息收入	571.60	1,360.36	689.35	1,837.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6.19	-	-	-
投资收益合计	320,615.13	512,694.89	127,244.00	-299,415.97
其中：股票投资收益	269,125.03	389,117.18	56,704.72	-453,556.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-34.83	-34.83	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	51,490.10	123,612.54	70,574.11	154,140.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-399,040.86	619,783.60	395,707.96	1,277,179.00
其他收入	2,102.98	3,522.89	1,810.13	5,858.82
费用	18,603.16	67,931.45	45,254.66	151,042.85
管理人报酬	15,440.07	39,410.24	20,589.42	41,615.54
基金托管费	3,088.08	7,881.93	4,117.86	8,323.04
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	75.01	20,639.28	20,547.38	101,104.27
利润总额	-94,348.12	1,069,430.29	480,196.78	834,416.83

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