大湾区LOF(167302)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
1,137,361.74 |
525,451.44 |
985,459.68 |
125,972.43 |
| 利息合计 |
1,360.36 |
689.35 |
1,837.83 |
1,127.09 |
| 其中：存款利息收入 |
1,360.36 |
689.35 |
1,837.83 |
1,127.09 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
512,694.89 |
127,244.00 |
-299,415.97 |
-364,864.92 |
| 其中：股票投资收益 |
389,117.18 |
56,704.72 |
-453,556.31 |
-429,896.92 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
-34.83 |
-34.83 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
123,612.54 |
70,574.11 |
154,140.34 |
65,032.00 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
619,783.60 |
395,707.96 |
1,277,179.00 |
484,691.51 |
| 其他收入 |
3,522.89 |
1,810.13 |
5,858.82 |
5,018.75 |
| 费用 |
67,931.45 |
45,254.66 |
151,042.85 |
75,669.82 |
| 管理人报酬 |
39,410.24 |
20,589.42 |
41,615.54 |
20,985.95 |
| 基金托管费 |
7,881.93 |
4,117.86 |
8,323.04 |
4,197.12 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
20,639.28 |
20,547.38 |
101,104.27 |
50,486.75 |
| 利润总额 |
1,069,430.29 |
480,196.78 |
834,416.83 |
50,302.61 |
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