首页 >
基金>
银华信用双利债券C(180026)
银华信用双利债券C
(180026)
|
|
|
累计净值：1.7316
|
2026-05-22
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-22 | 1.2166 | 0.35% |
| 2026-05-21 | 1.2124 | -0.36% |
| 2026-05-20 | 1.2168 | -0.20% |
| 2026-05-19 | 1.2192 | 0.37% |
| 2026-05-18 | 1.2147 | -0.27% |
| 2026-05-15 | 1.2180 | -0.28% |
| 2026-05-14 | 1.2214 | -0.58% |
| 2026-05-13 | 1.2285 | 0.47% |
|
基金全称
|
银华信用双利债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
银华基金
|
|
基金经理
|
孙慧 姚荻帆
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.35亿元
|
份额规模
|
0.2956亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.52元（6次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.11%
|
|
最近一月
|
0.82%
|
|
最近三月
|
0.81%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.52%
|
|
最近两年
|
8.72%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 192,400.00 | 2,476,188.00 | 2.74 |
| 000338 | 潍柴动力 | 36,300.00 | 879,912.00 | 0.97 |
| 002851 | 麦格米特 | 8,000.00 | 777,600.00 | 0.86 |
| 300866 | 安克创新 | 5,300.00 | 573,407.00 | 0.63 |
| 603067 | 振华股份 | 17,800.00 | 558,564.00 | 0.62 |
| 688256 | 寒武纪 | 560.00 | 550,480.00 | 0.61 |
| 000975 | 山金国际 | 15,500.00 | 460,040.00 | 0.51 |
| 002444 | 巨星科技 | 15,000.00 | 446,700.00 | 0.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,091.00 | 438,254.70 | 0.48 |
| 002179 | 中航光电 | 11,200.00 | 378,560.00 | 0.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,677,036.91 | 10.69 | 75.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,131,250.00 | 1.25 | 8.85 |
| 批发和零售业 | 475,947.00 | 0.53 | 3.72 |
| 采矿业 | 460,040.00 | 0.51 | 3.60 |
| 租赁和商务服务业 | 436,853.00 | 0.48 | 3.42 |
| 金融业 | 323,646.00 | 0.36 | 2.53 |
| 综合 | 275,730.00 | 0.30 | 2.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 14.12 | 111.71 | 2.34 | 90,488,097.61 |
| 2025-12-31 | 14.81 | 112.53 | 2.26 | 94,434,657.66 |
| 2025-09-30 | 15.95 | 109.18 | 2.95 | 94,708,883.55 |
| 2025-06-30 | 12.80 | 122.48 | 3.07 | 114,291,453.61 |
| 2025-03-31 | 13.90 | 113.65 | 3.53 | 119,939,416.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-06 | - | 姚荻帆 | 140 | 1.28 |
| 2019-06-28 | - | 孙慧 | 2524 | 24.64 |
| 2019-06-28 | 2026-01-06 | 贾鹏 | 2384 | 23.06 |
| 2018-06-27 | 2019-07-08 | 洪利平 | 376 | 5.26 |
| 2015-06-17 | 2018-07-17 | 葛鹤军 | 1126 | -0.53 |
| 2014-12-31 | 2016-12-22 | 贾鹏 | 722 | 16.72 |
| 2013-08-05 | 2015-06-18 | 经惠云 | 682 | 37.50 |
| 2010-12-03 | 2013-08-26 | 王怀震 | 997 | 3.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
