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银华双利C

(180026)

净值:
1.2140
日增长率:
-0.16%
累计净值:1.6590 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-08
  • 净值走势
曲线选择:
银华双利C(180026)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-081.2140-0.16%
2021-06-071.2160-0.16%
2021-06-041.21800.08%
2021-06-031.21700.00%
2021-06-021.2170-0.16%
2021-06-011.21900.00%
2021-05-311.21900.00%
2021-05-281.2190-0.16%
基金公司 银华基金 基金经理 贾鹏 孙慧
销售机构 查看详情 发行份额 14.7977亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.75%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 38.4362亿元
最近分红 银华双利C成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.08% 3574/3965
最近一月 0.91% 559/3965
最近三月 1.08% 2205/3965
最近六月 3.02% 610/3965
最近一年 7.41% 382/3965
今年以来 1.33% 2390/3965
成立以来 76.77% 192/3965
基金简称 单位净值 日增长率
银华锐进1.55402.81%
100分级1.52602.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601816京沪高铁535.573133.080.82交通运输、仓储和邮政业
601128常熟银行298.472268.370.59金融业
600900长江电力288.296180.941.61电力、热力、燃气及水生产和供应业
600988赤峰黄金156.012265.210.59采矿业
600988赤峰黄金147.432584.520.84采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业21116.895.49
金融业9921.332.58
电力、热力、燃气及水生产和供应业6180.941.61
交通运输、仓储和邮政业5180.011.35
采矿业2265.210.59
其他339710.6388.38
银华双利C(180026)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票42749.4811.73
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券310058.8585.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2000.000.55
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6206.371.70
其他各项资产3539.710.97
银华双利C(180026)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:贾鹏 孙慧
  • 基金公告
    暂无信息!
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