银华信用双利债券C(180026)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.1917 |
1.7067 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.1983 |
1.7133 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.1977 |
1.7127 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.1990 |
1.7140 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.1892 |
1.7042 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.1896 |
1.7046 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.2003 |
1.7153 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.2045 |
1.7195 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.2060 |
1.7210 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.2007 |
1.7157 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.2075 |
1.7225 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.2110 |
1.7260 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.2065 |
1.7215 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.2115 |
1.7265 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.2158 |
1.7308 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.2124 |
1.7274 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.2093 |
1.7243 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.2156 |
1.7306 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.2170 |
1.7320 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.2121 |
1.7271 |
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