银华信用双利债券C(180026)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,575,267.78 |
1,313,706.63 |
253,192.42 |
-1,483,874.28 |
| 本期利润 |
2,335,480.35 |
786,389.71 |
1,820,175.92 |
196,461.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.43 |
1.27 |
2.61 |
0.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.69 |
1.28 |
3.25 |
0.72 |
| 期末可供分配利润 |
630,075.73 |
-713,424.15 |
-2,067,379.46 |
-4,251,697.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
37,449,308.57 |
59,847,405.18 |
62,340,205.56 |
69,744,325.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.16 |
1.14 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
84.04 |
78.04 |
75.80 |
71.49 |
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