银华信用双利债券C(180026)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华信用双利债券C(180026)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,320,023.09	3,000,182.44	13,080,619.31	5,434,757.06
利息合计	22,505.38	14,058.99	277,901.09	214,076.10
其中：存款利息收入	16,309.06	9,682.43	229,041.86	175,248.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,196.32	4,376.56	48,859.23	38,827.67
投资收益合计	7,842,497.92	4,059,312.37	-4,675,709.22	-12,545,082.83
其中：股票投资收益	1,711,175.18	374,292.35	-23,413,782.26	-24,975,595.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	5,788,737.92	3,547,876.50	17,757,278.48	11,892,649.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	342,584.82	137,143.52	980,794.56	537,863.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-561,397.37	-1,087,104.45	17,441,433.60	17,729,705.79
其他收入	16,417.16	13,915.53	36,993.84	36,058.00
费用	2,063,083.06	1,250,640.19	7,381,553.13	5,457,743.25
管理人报酬	805,202.29	453,282.76	2,926,102.46	2,152,592.60
基金托管费	230,057.73	129,509.30	836,029.22	615,026.42
销售服务费	211,053.26	123,175.12	279,149.87	146,763.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	667,818.54	437,669.44	3,098,535.05	2,390,247.08
其中：卖出回购金融资产支出	667,818.54	437,669.44	3,098,535.05	2,390,247.08
其他费用	140,800.99	102,399.79	211,385.17	128,913.53
利润总额	5,256,940.03	1,749,542.25	5,699,066.18	-22,986.19

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