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南方隆元产业主题混合(202007)
南方隆元产业主题混合
(202007)
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累计净值：1.5141
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2026-08-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-04 | 1.0031 | 0.01% |
| 2026-08-03 | 1.0030 | -1.71% |
| 2026-07-31 | 1.0204 | 0.20% |
| 2026-07-30 | 1.0184 | -0.02% |
| 2026-07-29 | 1.0186 | 0.78% |
| 2026-07-28 | 1.0107 | -0.72% |
| 2026-07-27 | 1.0180 | 2.14% |
| 2026-07-24 | 0.9967 | -0.86% |
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基金全称
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南方隆元产业主题混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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蒋秋洁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.08亿元
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份额规模
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8.9071亿份
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成立以来分红
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每份累计0.51元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.51%
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最近一月
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1.75%
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最近三月
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1.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.14%
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最近两年
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51.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688409 | 富创精密 | 214,727.00 | 65,760,143.75 | 7.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 149,786.00 | 58,867,395.86 | 6.48 |
| 688072 | 拓荆科技 | 51,799.00 | 45,558,774.47 | 5.02 |
| 600690 | 海尔智家 | 2,182,382.00 | 44,542,416.62 | 4.90 |
| 688012 | 中微公司 | 77,870.00 | 36,482,095.00 | 4.02 |
| 603129 | 春风动力 | 142,000.00 | 36,323,600.00 | 4.00 |
| 688019 | 安集科技 | 84,391.00 | 28,647,368.86 | 3.15 |
| 603259 | 药明康德 | 188,100.00 | 23,420,331.00 | 2.58 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 159,054.00 | 21,604,304.82 | 2.38 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 349,686.00 | 17,638,161.84 | 1.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 584,504,888.57 | 64.35 | 83.30 |
| 采矿业 | 45,398,078.80 | 5.00 | 6.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,436,561.78 | 2.58 | 3.34 |
| 金融业 | 17,735,093.42 | 1.95 | 2.53 |
| 房地产业 | 12,444,790.50 | 1.37 | 1.77 |
| 租赁和商务服务业 | 9,559,484.00 | 1.05 | 1.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,729,291.00 | 0.85 | 1.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 775,029.60 | 0.09 | 0.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,844.10 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 33,850.95 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 77.25 | 5.33 | 18.41 | 908,276,996.92 |
| 2026-03-31 | 85.05 | 5.32 | 11.44 | 908,972,109.76 |
| 2025-12-31 | 82.61 | 5.76 | 11.96 | 951,910,828.86 |
| 2025-09-30 | 81.25 | 5.55 | 7.02 | 992,818,943.19 |
| 2025-06-30 | 76.72 | 5.35 | 17.54 | 854,904,466.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-07-24 | - | 蒋秋洁 | 4031 | 73.31 |
| 2014-01-17 | 2015-07-24 | 彭砚 | 553 | 79.08 |
| 2008-04-14 | 2013-11-14 | 汪澂 | 2040 | -41.05 |
| 2008-04-14 | 2014-01-17 | 蒋朋宸 | 2104 | -42.96 |
| 2007-11-09 | 2008-04-14 | 吕一凡 | 157 | -19.50 |
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