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南方隆元产业主题混合(202007)
南方隆元产业主题混合
(202007)
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累计净值：1.5138
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0028 | -0.46% |
| 2026-02-05 | 1.0074 | -0.83% |
| 2026-02-04 | 1.0158 | 1.17% |
| 2026-02-03 | 1.0041 | 2.03% |
| 2026-02-02 | 0.9841 | -3.13% |
| 2026-01-30 | 1.0159 | -1.33% |
| 2026-01-29 | 1.0296 | -0.36% |
| 2026-01-28 | 1.0333 | 0.44% |
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基金全称
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南方隆元产业主题混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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蒋秋洁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.52亿元
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份额规模
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9.9082亿份
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成立以来分红
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每份累计0.51元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.29%
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最近一月
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0.65%
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最近三月
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4.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.78%
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最近两年
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50.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 211,686.00 | 77,743,800.36 | 8.17 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,712,894.00 | 59,043,456.18 | 6.20 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,827,300.00 | 47,674,257.00 | 5.01 |
| 603129 | 春风动力 | 92,800.00 | 25,861,504.00 | 2.72 |
| 688019 | 安集科技 | 115,389.00 | 25,145,570.88 | 2.64 |
| 605305 | 中际联合 | 589,250.00 | 24,548,155.00 | 2.58 |
| 603259 | 药明康德 | 262,900.00 | 23,829,256.00 | 2.50 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 116,454.00 | 22,178,664.30 | 2.33 |
| 600885 | 宏发股份 | 659,680.00 | 20,054,272.00 | 2.11 |
| 600563 | 法拉电子 | 173,143.00 | 18,171,357.85 | 1.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 593,046,329.08 | 62.30 | 75.42 |
| 采矿业 | 72,817,364.90 | 7.65 | 9.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,227,816.86 | 4.12 | 4.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,852,095.84 | 2.51 | 3.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,805,235.20 | 1.66 | 2.01 |
| 租赁和商务服务业 | 15,574,284.00 | 1.64 | 1.98 |
| 金融业 | 13,500,390.00 | 1.42 | 1.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,643,244.00 | 0.49 | 0.59 |
| 房地产业 | 4,240,512.00 | 0.45 | 0.54 |
| 批发和零售业 | 3,667,542.44 | 0.39 | 0.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 82.61 | 5.76 | 11.96 | 951,910,828.86 |
| 2025-09-30 | 81.25 | 5.55 | 7.02 | 992,818,943.19 |
| 2025-06-30 | 76.72 | 5.35 | 17.54 | 854,904,466.10 |
| 2025-03-31 | 84.97 | 5.13 | 14.92 | 866,935,798.14 |
| 2024-12-31 | 87.16 | 5.25 | 1.97 | 849,784,175.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-07-24 | - | 蒋秋洁 | 3853 | 73.26 |
| 2014-01-17 | 2015-07-24 | 彭砚 | 553 | 79.08 |
| 2008-04-14 | 2013-11-14 | 汪澂 | 2040 | -41.05 |
| 2008-04-14 | 2014-01-17 | 蒋朋宸 | 2104 | -42.96 |
| 2007-11-09 | 2008-04-14 | 吕一凡 | 157 | -19.50 |
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