首页 >
基金>
南方隆元产业主题混合(202007)
南方隆元产业主题混合
(202007)
|
|
|
累计净值：1.4405
|
2026-11-03
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-11-03 | 0.9295 | 1.09% |
| 2026-11-02 | 0.9195 | 0.81% |
| 2026-10-30 | 0.9121 | -0.25% |
| 2026-10-29 | 0.9144 | -0.14% |
| 2026-10-28 | 0.9157 | -0.03% |
| 2026-10-27 | 0.9160 | -1.76% |
| 2026-10-26 | 0.9324 | -0.30% |
| 2026-10-23 | 0.9352 | 2.39% |
|
基金全称
|
南方隆元产业主题混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
南方基金
|
|
基金经理
|
蒋秋洁
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
8.48亿元
|
份额规模
|
8.6810亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.51元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.47%
|
|
最近一月
|
-4.88%
|
|
最近三月
|
-7.33%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-2.25%
|
|
最近两年
|
21.66%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 2,182,382.00 | 44,564,240.44 | 5.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 149,786.00 | 43,604,202.46 | 5.14 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 900,700.00 | 35,631,692.00 | 4.20 |
| 688072 | 拓荆科技 | 54,427.00 | 34,833,280.00 | 4.11 |
| 603129 | 春风动力 | 118,300.00 | 33,959,198.00 | 4.00 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 208,654.00 | 33,660,063.28 | 3.97 |
| 603259 | 药明康德 | 188,100.00 | 31,476,654.00 | 3.71 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 554,486.00 | 29,709,359.88 | 3.50 |
| 300866 | 安克创新 | 175,490.00 | 21,871,318.70 | 2.58 |
| 688012 | 中微公司 | 59,571.00 | 18,976,342.05 | 2.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 545,580,750.46 | 64.32 | 80.03 |
| 采矿业 | 54,645,555.47 | 6.44 | 8.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,027,139.63 | 4.01 | 4.99 |
| 金融业 | 16,692,885.07 | 1.97 | 2.45 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,668,900.00 | 1.61 | 2.00 |
| 批发和零售业 | 7,495,744.00 | 0.88 | 1.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,508,167.12 | 0.77 | 0.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,124,800.00 | 0.37 | 0.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 80.37 | 5.35 | 15.20 | 848,262,558.21 |
| 2026-06-30 | 77.25 | 5.33 | 18.41 | 908,276,996.92 |
| 2026-03-31 | 85.05 | 5.32 | 11.44 | 908,972,109.76 |
| 2025-12-31 | 82.61 | 5.76 | 11.96 | 951,910,828.86 |
| 2025-09-30 | 81.25 | 5.55 | 7.02 | 992,818,943.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-07-24 | - | 蒋秋洁 | 4121 | 58.87 |
| 2014-01-17 | 2015-07-24 | 彭砚 | 553 | 79.08 |
| 2008-04-14 | 2013-11-14 | 汪澂 | 2040 | -41.05 |
| 2008-04-14 | 2014-01-17 | 蒋朋宸 | 2104 | -42.96 |
| 2007-11-09 | 2008-04-14 | 吕一凡 | 157 | -19.50 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
