南方隆元产业主题混合(202007)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方隆元产业主题混合(202007)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	63,183,461.61	217,247,119.77	35,717,670.53	87,776,190.76
利息合计	230,010.81	466,341.67	236,226.91	998,511.70
其中：存款利息收入	220,296.40	401,077.74	189,282.92	418,918.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	9,714.41	65,263.93	46,943.99	579,593.57
投资收益合计	97,903,396.79	102,402,170.47	20,848,346.93	-88,336,679.52
其中：股票投资收益	90,126,992.94	88,642,865.40	13,669,641.03	-105,435,318.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	573,669.57	652,265.40	54,985.63	1,020,898.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,202,734.28	13,107,039.67	7,123,720.27	16,077,741.23
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-34,955,950.43	114,366,855.90	14,629,475.11	175,108,080.53
其他收入	6,004.44	11,751.73	3,621.58	6,278.05
费用	6,591,844.65	12,670,444.26	5,969,021.65	12,790,288.85
管理人报酬	5,573,734.39	10,702,658.20	5,035,998.43	10,808,701.01
基金托管费	928,955.71	1,783,776.34	839,333.05	1,801,450.22
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	88,743.16	184,006.20	93,689.18	180,137.62
利润总额	56,591,616.96	204,576,675.51	29,748,648.88	74,985,901.91

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