南方隆元产业主题混合(202007)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
0.9967 |
1.5077 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.0053 |
1.5163 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.0038 |
1.5148 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.0022 |
1.5132 |
| 5 |
2026-07-20 |
0.9772 |
1.4882 |
| 6 |
2026-07-17 |
0.9662 |
1.4772 |
| 7 |
2026-07-16 |
0.9915 |
1.5025 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.0033 |
1.5143 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.0027 |
1.5137 |
| 10 |
2026-07-13 |
0.9940 |
1.5050 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.0002 |
1.5112 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.0138 |
1.5248 |
| 13 |
2026-07-08 |
0.9986 |
1.5096 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.0033 |
1.5143 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.0133 |
1.5243 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.0062 |
1.5172 |
| 17 |
2026-07-02 |
0.9976 |
1.5086 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.0184 |
1.5294 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.0197 |
1.5307 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.0142 |
1.5252 |
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