南方隆元产业主题混合(202007)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
91,547,567.39 |
90,209,819.61 |
15,119,173.77 |
-100,122,178.62 |
| 本期利润 |
56,591,616.96 |
204,576,675.51 |
29,748,648.88 |
74,985,901.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.19 |
0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.04 |
22.94 |
3.51 |
8.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.14 |
25.24 |
3.55 |
8.04 |
| 期末可供分配利润 |
547,991,370.77 |
514,005,699.16 |
480,068,244.75 |
478,628,201.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.62 |
0.52 |
0.45 |
0.43 |
| 期末基金资产净值 |
908,276,996.92 |
951,910,828.86 |
854,904,466.10 |
849,784,175.79 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.96 |
0.79 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.81 |
42.08 |
17.47 |
13.45 |
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