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招商安盈债券A

(217024)

净值:
1.2519
日增长率:
0.18%
累计净值:1.6591 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-05-26
  • 净值走势
曲线选择:
招商安盈债券A(217024)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-05-261.25190.18%
2021-05-251.24970.39%
2021-05-241.2449-0.02%
2021-05-211.24510.10%
2021-05-201.2438-0.16%
2021-05-191.2458-0.09%
2021-05-181.24690.00%
2021-05-171.24690.13%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.16% 3700/3936
最近一月 -0.17% 3661/3936
最近三月 1.38% 1055/3936
最近六月 1.01% 3132/3936
最近一年 7.08% 373/3936
今年以来 2.36% 400/3936
成立以来 75.96% 190/3936
基金简称 单位净值 日增长率
白酒B1.851233.34%
券商B1.552630.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601668中国建筑471.302446.051.11建筑业
600027华电国际408.791512.510.69电力、热力、燃气及水生产和供应业
600027华电国际219.79747.270.79电力、热力、燃气及水生产和供应业
601668中国建筑203.841035.511.25建筑业
601139深圳燃气200.721511.420.69电力、热力、燃气及水生产和供应业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13679.356.22
金融业5350.212.43
建筑业3980.231.81
批发和零售业3279.411.49
电力、热力、燃气及水生产和供应业3023.931.37
其他190755.4686.68
招商安盈债券A(217024)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16166.5615.62
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券84753.3281.89
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1622.991.57
其他各项资产956.220.92
招商安盈债券A(217024)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:姚爽 尹晓红
  • 基金公告
    暂无信息!
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