招商安盈债券

(217024)

净值:
1.1097
日增长率:
-0.22%
累计净值:1.4629 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
招商安盈债券(217024)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1097-0.22%
2019-06-051.11210.00%
2019-05-311.11460.00%
2019-05-301.1146-0.05%
2019-05-291.1152-0.05%
2019-05-281.11580.00%
2019-05-271.11580.06%
2019-05-241.1151-0.02%
基金公司 招商基金 基金经理 姚爽 尹晓红
销售机构 查看详情 发行份额 45.6008亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.3020亿元
最近分红 招商安盈债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 375/2656
最近一月 1.53% 230/2656
最近三月 -0.19% 2063/2656
最近六月 5.38% 162/2656
最近一年 6.76% 392/2656
今年以来 7.07% 145/2656
成立以来 52.85% 216/2656
基金简称 单位净值 日增长率
地产B端1.43502.24%
地产分级1.23051.30%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601939建设银行332.112042.480.78-3.79%0.74%11.69%金融业
002372伟星新材185.973473.981.32-4.93%-5.90%8.74%制造业
000999华润三九113.803613.221.38-0.75%-2.18%-9.13%制造业
600116三峡水利78.26877.290.330.39%2.78%-3.29%电力、热力、燃气及水生产和供应业
300115长盈精密55.721625.910.629.81%6.96%27.67%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业506.352.20
金融业450.441.96
电力、热力、燃气及水生产和供应业307.581.34
交通运输、仓储和邮政业265.881.15
农、林、牧、渔业161.720.70
其他21328.2192.65
招商安盈债券(217024)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2223.829.11
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券21162.2086.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计717.042.94
其他各项资产297.971.22
招商安盈债券(217024)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-08-20至今康晶256-2.110.56
2016-06-24至今贾成东313-0.683.53
2015-03-312016-07-22付斌479-2.520.87
2014-12-052016-08-20马龙62413.0828.85
2012-12-062015-04-11孙海波85646.19116.54
2012-08-202013-09-12吴昊3884.8018.95
现任基金经理:姚爽 尹晓红