招商安盈债券A(217024)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 招商安盈债券A(217024) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商安盈债券A(217024)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-20,672,601.47	136,029,629.40	13,940,347.60	376,230,521.35
利息合计	486,993.75	1,312,364.60	1,158,335.21	692,134.77
其中：存款利息收入	144,263.48	212,283.67	130,201.43	199,344.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	342,730.27	1,100,080.93	1,028,133.78	492,789.87
投资收益合计	109,454,408.22	210,116,272.94	80,216,904.24	297,454,103.55
其中：股票投资收益	26,782,842.57	74,345,510.51	3,808,435.98	129,305,582.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	64,578,755.84	116,910,009.47	65,870,015.69	145,899,482.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,092,809.81	18,860,752.96	10,538,452.57	22,249,039.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-131,410,734.68	-76,154,214.01	-67,918,997.90	77,525,855.32
其他收入	796,731.24	755,205.87	484,106.05	558,427.71
费用	19,209,548.54	26,877,630.25	16,547,577.34	49,581,534.86
管理人报酬	9,993,978.72	14,731,648.85	9,272,359.63	35,070,940.34
基金托管费	5,710,844.97	7,361,139.77	4,241,545.92	10,020,268.60
销售服务费	1,734,918.33	1,010,747.29	395,823.84	788,116.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,484,140.55	3,378,554.01	2,417,372.11	3,265,262.45
其中：卖出回购金融资产支出	1,484,140.55	3,378,554.01	2,417,372.11	3,265,262.45
其他费用	185,942.17	271,591.55	158,644.82	269,909.10
利润总额	-39,882,150.01	109,151,999.15	-2,607,229.74	326,648,986.49

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年