招商安盈债券A(217024)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商安盈债券A(217024)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	136,029,629.40	13,940,347.60	376,230,521.35	233,536,519.35
利息合计	1,312,364.60	1,158,335.21	692,134.77	353,490.96
其中：存款利息收入	212,283.67	130,201.43	199,344.90	98,269.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,100,080.93	1,028,133.78	492,789.87	255,221.86
投资收益合计	210,116,272.94	80,216,904.24	297,454,103.55	186,823,078.64
其中：股票投资收益	74,345,510.51	3,808,435.98	129,305,582.08	97,237,836.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	116,910,009.47	65,870,015.69	145,899,482.07	71,818,085.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,860,752.96	10,538,452.57	22,249,039.40	17,767,156.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-76,154,214.01	-67,918,997.90	77,525,855.32	46,141,849.33
其他收入	755,205.87	484,106.05	558,427.71	218,100.42
费用	26,877,630.25	16,547,577.34	49,581,534.86	24,694,577.26
管理人报酬	14,731,648.85	9,272,359.63	35,070,940.34	17,131,017.99
基金托管费	7,361,139.77	4,241,545.92	10,020,268.60	4,894,576.55
销售服务费	1,010,747.29	395,823.84	788,116.76	247,202.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,378,554.01	2,417,372.11	3,265,262.45	2,186,780.05
其中：卖出回购金融资产支出	3,378,554.01	2,417,372.11	3,265,262.45	2,186,780.05
其他费用	271,591.55	158,644.82	269,909.10	144,369.03
利润总额	109,151,999.15	-2,607,229.74	326,648,986.49	208,841,942.09

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