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招商安盈债券A(217024)财务指标
  2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30
本期已实现收益 28,859,216.46 23,233,690.57 55,297,469.75 24,194,291.51
本期利润 80,750,323.09 42,491,334.95 32,216,891.95 20,214,637.82
加权平均基金份额本期利润 0.05 0.03 0.07 0.03
本期加权平均净值利润率% 3.87 0.00 5.20 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 995,204,597.67 0.00 371,471,489.29 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.52 0.00 0.48 0.00
期末基金资产净值 2,401,599,607.06 2,200,201,737.21 946,073,785.59 827,044,379.23
期末基金份额净值 1.26 1.24 1.22 1.26
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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