招商安盈债券A(217024)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-28 |
1.1651 |
1.9286 |
| 2 |
2026-07-27 |
1.1650 |
1.9285 |
| 3 |
2026-07-24 |
1.1617 |
1.9252 |
| 4 |
2026-07-23 |
1.1660 |
1.9295 |
| 5 |
2026-07-22 |
1.1644 |
1.9279 |
| 6 |
2026-07-21 |
1.1649 |
1.9284 |
| 7 |
2026-07-20 |
1.1641 |
1.9276 |
| 8 |
2026-07-17 |
1.1595 |
1.9230 |
| 9 |
2026-07-16 |
1.1636 |
1.9271 |
| 10 |
2026-07-15 |
1.1643 |
1.9278 |
| 11 |
2026-07-14 |
1.1589 |
1.9224 |
| 12 |
2026-07-13 |
1.1563 |
1.9198 |
| 13 |
2026-07-10 |
1.1586 |
1.9221 |
| 14 |
2026-07-09 |
1.1577 |
1.9212 |
| 15 |
2026-07-08 |
1.1578 |
1.9213 |
| 16 |
2026-07-07 |
1.1576 |
1.9211 |
| 17 |
2026-07-06 |
1.1606 |
1.9241 |
| 18 |
2026-07-03 |
1.1584 |
1.9219 |
| 19 |
2026-07-02 |
1.1554 |
1.9189 |
| 20 |
2026-07-01 |
1.1556 |
1.9191 |
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