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招商安盈债券A(217024)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-10-15 1.1909 1.7058
2 2021-10-14 1.1897 1.7046
3 2021-10-13 1.1881 1.7030
4 2021-10-12 1.1895 1.7044
5 2021-10-11 1.1954 1.7103
6 2021-10-08 1.1956 1.7105
7 2021-09-30 1.1976 1.7125
8 2021-09-29 1.1936 1.7085
9 2021-09-28 1.2013 1.7162
10 2021-09-27 1.2497 1.7142
11 2021-09-24 1.2619 1.7264
12 2021-09-23 1.2684 1.7329
13 2021-09-22 1.2631 1.7276
14 2021-09-17 1.2534 1.7179
15 2021-09-16 1.2545 1.7190
16 2021-09-15 1.2617 1.7262
17 2021-09-14 1.2592 1.7237
18 2021-09-13 1.2657 1.7302
19 2021-09-10 1.2617 1.7262
20 2021-09-09 1.2649 1.7294
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