基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大摩基础行业混合(233001) |
净值：
0.8180
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日增长率：
1.01%
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累计净值：2.6827 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 10,400.00 | 4,177,680.00 | 8.81 |
| 688390 | 固德威 | 22,797.00 | 2,155,456.35 | 4.55 |
| 002050 | 三花智控 | 46,600.00 | 1,981,898.00 | 4.18 |
| 603799 | 华友钴业 | 32,100.00 | 1,885,233.00 | 3.98 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 29,800.00 | 1,854,454.00 | 3.91 |
| 300274 | 阳光电源 | 12,100.00 | 1,824,196.00 | 3.85 |
| 002709 | 天赐材料 | 34,500.00 | 1,587,000.00 | 3.35 |
| 605117 | 德业股份 | 11,100.00 | 1,459,206.00 | 3.08 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 18,500.00 | 1,450,030.00 | 3.06 |
| 002594 | 比亚迪 | 13,700.00 | 1,441,925.00 | 3.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 78.40 | 13.54 | 7.99 | 47,405,616.00 |
| 2025-12-31 | 77.52 | 11.83 | 11.61 | 49,636,604.51 |
| 2025-09-30 | 78.69 | 11.27 | 10.70 | 54,450,897.74 |
| 2025-06-30 | 74.83 | 2.36 | 24.10 | 39,965,086.20 |
| 2025-03-31 | 78.02 | 14.84 | 8.03 | 42,990,798.99 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-02-28 | - | CHEN JUDY(陈修竹) | 1172 | -13.55 |
| 2019-04-20 | 2021-01-18 | 朱睿 | 639 | 84.62 |
| 2017-05-25 | 2023-03-10 | 王大鹏 | 2115 | 39.19 |
| 2017-01-21 | 2017-06-01 | 孙海波 | 131 | 1.83 |
| 2013-10-23 | 2017-01-25 | 王增财 | 1190 | 87.49 |
| 2012-01-06 | 2013-10-23 | 盛军锋 | 656 | 16.00 |
| 2009-08-06 | 2012-01-06 | 李君 | 883 | -32.78 |
| 2007-11-16 | 2009-08-06 | 廖京胜 | 629 | -49.13 |
| 2005-03-25 | 2007-11-16 | 陈守红 | 966 | 224.60 |
| 2004-03-26 | 2006-01-23 | 陈忠强 | 668 | -9.28 |
| 2004-03-26 | 2005-03-25 | 管卫泽 | 364 | -5.78 |
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