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大摩基础

(233001)

净值:
1.5104
日增长率:
1.88%
累计净值:3.3751 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-25
  • 净值走势
曲线选择:
大摩基础(233001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-251.51041.88%
2021-01-221.48262.47%
2021-01-211.44691.01%
2021-01-201.43242.28%
2021-01-191.4005-1.31%
2021-01-181.41910.65%
2021-01-151.4100-0.53%
2021-01-141.4175-0.86%
    暂无信息!
基金公司 摩根士丹利华鑫基金 基金经理 王大鹏
销售机构 查看详情 发行份额 18.5489亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.4707亿元
最近分红 大摩基础成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 5.15% 1164/4542
最近一月 12.80% 1590/4542
最近三月 21.41% 1249/4542
最近六月 23.45% 1212/4542
最近一年 55.32% 1197/4542
今年以来 9.42% 1085/4542
成立以来 429.38% 222/4542
基金简称 单位净值 日增长率
大摩健康产业3.39205.37%
大摩消费1.27753.25%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300737科顺股份76.191635.046.62制造业
300737科顺股份59.311384.896.24制造业
600862中航高科34.22852.763.84制造业
002798帝欧家居32.85895.794.04制造业
300623捷捷微电30.751110.755.00制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业15750.2163.75
科学研究和技术服务业3037.0712.29
信息传输、软件和信息技术服务业928.033.76
水利、环境和公共设施管理业11.110.04
批发和零售业1.220.00
其他4981.3320.16
大摩基础(233001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17571.0078.75
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券830.893.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3829.0517.16
其他各项资产81.800.37
大摩基础(233001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2019-04-202021-01-18朱睿63987.9566.36
2017-05-25至今王大鹏1341129.4590.70
2017-01-212017-06-01孙海波1310.650.74
2013-10-232017-01-25王增财119091.8948.75
2012-01-062013-10-23盛军锋65613.3928.15
2009-08-062012-01-06李君883-31.57-22.03
2007-11-162009-08-06廖京胜629-48.54-12.51
2005-03-252007-11-16陈守红966219.03330.63
2004-03-262005-03-25管卫泽364-5.59-7.85
2004-03-262006-01-23陈忠强668-9.15-1.21
现任基金经理:王大鹏
  • 基金公告
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