大摩基础

(233001)

净值:
1.1106
日增长率:
1.85%
累计净值:2.8214 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:行业型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
大摩基础(233001)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.11061.85%
2020-02-111.0904-0.01%
2020-02-101.09050.24%
2020-02-071.08791.35%
2020-02-061.07342.06%
2020-02-051.05170.96%
2020-02-041.04173.59%
2020-02-031.0056-5.76%
基金公司 摩根士丹利华鑫基金 基金经理 王大鹏 朱睿
销售机构 查看详情 发行份额 18.5489亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6851亿元
最近分红 大摩基础成立以来,总计分红6次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.30% 1349/3145
最近一月 2.71% 327/3145
最近三月 12.19% 423/3145
最近六月 24.67% 132/3145
最近一年 38.32% 415/3145
今年以来 46.29% 390/3145
成立以来 216.23% 184/3145
基金简称 单位净值 日增长率
大摩资源1.07890.40%
大摩健康产业1.61300.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600029南方航空50.00435.003.54交通运输、仓储和邮政业
600153建发股份41.90541.774.40批发和零售业
601677明泰铝业39.00531.964.32制造业
600584长电科技30.00481.503.91制造业
000063中兴通讯23.89567.154.61制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9083.7953.91
金融业2271.1913.48
房地产业1286.167.63
卫生和社会工作693.394.11
信息传输、软件和信息技术服务业13.140.08
其他3503.3220.79
大摩基础(233001)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13348.3277.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9.400.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3935.2122.72
其他各项资产27.700.16
大摩基础(233001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-01-21至今孙海波1024.422.35
2013-10-232017-01-25王增财119091.8948.67
2012-01-062013-10-23盛军锋65613.3928.15
2009-08-062012-01-06李君883-31.57-22.03
2007-11-162009-08-06廖京胜629-48.54-12.51
2005-03-252007-11-16陈守红966219.03330.63
2004-03-262005-03-25管卫泽364-5.59-7.85
2004-03-262006-01-23陈忠强668-9.15-1.21
现任基金经理:王大鹏 朱睿