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大摩基础行业混合(233001)
大摩基础行业混合
(233001)
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累计净值：2.5721
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 0.7074 | -0.48% |
| 2025-12-30 | 0.7108 | 1.27% |
| 2025-12-29 | 0.7019 | -1.04% |
| 2025-12-26 | 0.7093 | 1.47% |
| 2025-12-25 | 0.6990 | 1.20% |
| 2025-12-24 | 0.6907 | 0.86% |
| 2025-12-23 | 0.6848 | 1.33% |
| 2025-12-22 | 0.6758 | 1.47% |
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基金全称
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摩根士丹利基础行业证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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CHEN JUDY(陈修竹)
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.54亿元
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份额规模
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0.7031亿份
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成立以来分红
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每份累计1.86元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.42%
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最近一月
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3.79%
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最近三月
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-8.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.83%
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最近两年
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23.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 11,800.00 | 4,743,600.00 | 8.71 |
| 601689 | 拓普集团 | 43,000.00 | 3,482,570.00 | 6.40 |
| 002050 | 三花智控 | 63,100.00 | 3,055,933.00 | 5.61 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 32,300.00 | 2,939,300.00 | 5.40 |
| 002850 | 科达利 | 14,200.00 | 2,778,940.00 | 5.10 |
| 600438 | 通威股份 | 83,300.00 | 1,856,757.00 | 3.41 |
| 300432 | 富临精工 | 75,820.00 | 1,684,720.40 | 3.09 |
| 300763 | 锦浪科技 | 17,700.00 | 1,638,489.00 | 3.01 |
| 603063 | 禾望电气 | 45,100.00 | 1,612,325.00 | 2.96 |
| 301327 | 华宝新能 | 20,300.00 | 1,531,838.00 | 2.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,976,330.26 | 77.09 | 97.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 509,092.00 | 0.93 | 1.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 314,483.46 | 0.58 | 0.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 45,395.00 | 0.08 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 78.69 | 11.27 | 10.70 | 54,450,897.74 |
| 2025-06-30 | 74.83 | 2.36 | 24.10 | 39,965,086.20 |
| 2025-03-31 | 78.02 | 14.84 | 8.03 | 42,990,798.99 |
| 2024-12-31 | 76.73 | 10.12 | 11.87 | 44,763,031.36 |
| 2024-09-30 | 78.97 | 13.06 | 7.36 | 48,781,402.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-28 | - | CHEN JUDY(陈修竹) | 1039 | -25.24 |
| 2019-04-20 | 2021-01-18 | 朱睿 | 639 | 84.62 |
| 2017-05-25 | 2023-03-10 | 王大鹏 | 2115 | 39.19 |
| 2017-01-21 | 2017-06-01 | 孙海波 | 131 | 1.83 |
| 2013-10-23 | 2017-01-25 | 王增财 | 1190 | 87.49 |
| 2012-01-06 | 2013-10-23 | 盛军锋 | 656 | 16.00 |
| 2009-08-06 | 2012-01-06 | 李君 | 883 | -32.78 |
| 2007-11-16 | 2009-08-06 | 廖京胜 | 629 | -49.13 |
| 2005-03-25 | 2007-11-16 | 陈守红 | 966 | 224.60 |
| 2004-03-26 | 2006-01-23 | 陈忠强 | 668 | -9.28 |
| 2004-03-26 | 2005-03-25 | 管卫泽 | 364 | -5.78 |
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