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大摩基础行业混合(233001)
大摩基础行业混合
(233001)
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累计净值：2.6208
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 0.7561 | 1.89% |
| 2026-02-06 | 0.7421 | 1.80% |
| 2026-02-05 | 0.7290 | -3.72% |
| 2026-02-04 | 0.7572 | 1.30% |
| 2026-02-03 | 0.7475 | 4.31% |
| 2026-02-02 | 0.7166 | -1.39% |
| 2026-01-30 | 0.7267 | -1.58% |
| 2026-01-29 | 0.7384 | -1.60% |
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基金全称
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摩根士丹利基础行业证券投资基金
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基金公司
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摩根士丹利基金
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基金经理
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CHEN JUDY(陈修竹)
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.50亿元
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份额规模
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0.7017亿份
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成立以来分红
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每份累计1.86元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.51%
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最近一月
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4.13%
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最近三月
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2.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.20%
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最近两年
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53.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 9,100.00 | 3,342,066.00 | 6.73 |
| 002050 | 三花智控 | 55,500.00 | 3,069,705.00 | 6.18 |
| 603799 | 华友钴业 | 34,600.00 | 2,361,796.00 | 4.76 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 35,400.00 | 2,327,904.00 | 4.69 |
| 300124 | 汇川技术 | 29,800.00 | 2,244,834.00 | 4.52 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 35,500.00 | 2,232,595.00 | 4.50 |
| 300680 | 隆盛科技 | 32,000.00 | 1,787,840.00 | 3.60 |
| 002812 | 恩捷股份 | 29,000.00 | 1,642,560.00 | 3.31 |
| 002709 | 天赐材料 | 34,500.00 | 1,598,385.00 | 3.22 |
| 002594 | 比亚迪 | 15,700.00 | 1,534,204.00 | 3.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,443,016.64 | 77.45 | 99.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 35,570.00 | 0.07 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 77.52 | 11.83 | 11.61 | 49,636,604.51 |
| 2025-09-30 | 78.69 | 11.27 | 10.70 | 54,450,897.74 |
| 2025-06-30 | 74.83 | 2.36 | 24.10 | 39,965,086.20 |
| 2025-03-31 | 78.02 | 14.84 | 8.03 | 42,990,798.99 |
| 2024-12-31 | 76.73 | 10.12 | 11.87 | 44,763,031.36 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-28 | - | CHEN JUDY(陈修竹) | 1079 | -20.09 |
| 2019-04-20 | 2021-01-18 | 朱睿 | 639 | 84.62 |
| 2017-05-25 | 2023-03-10 | 王大鹏 | 2115 | 39.19 |
| 2017-01-21 | 2017-06-01 | 孙海波 | 131 | 1.83 |
| 2013-10-23 | 2017-01-25 | 王增财 | 1190 | 87.49 |
| 2012-01-06 | 2013-10-23 | 盛军锋 | 656 | 16.00 |
| 2009-08-06 | 2012-01-06 | 李君 | 883 | -32.78 |
| 2007-11-16 | 2009-08-06 | 廖京胜 | 629 | -49.13 |
| 2005-03-25 | 2007-11-16 | 陈守红 | 966 | 224.60 |
| 2004-03-26 | 2006-01-23 | 陈忠强 | 668 | -9.28 |
| 2004-03-26 | 2005-03-25 | 管卫泽 | 364 | -5.78 |
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