大摩基础行业混合(233001)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-03 |
0.6277 |
2.4924 |
| 2 |
2026-07-31 |
0.6306 |
2.4953 |
| 3 |
2026-07-30 |
0.6181 |
2.4828 |
| 4 |
2026-07-29 |
0.6345 |
2.4992 |
| 5 |
2026-07-28 |
0.6265 |
2.4912 |
| 6 |
2026-07-27 |
0.6551 |
2.5198 |
| 7 |
2026-07-24 |
0.6343 |
2.4990 |
| 8 |
2026-07-23 |
0.6449 |
2.5096 |
| 9 |
2026-07-22 |
0.6296 |
2.4943 |
| 10 |
2026-07-21 |
0.6352 |
2.4999 |
| 11 |
2026-07-20 |
0.6110 |
2.4757 |
| 12 |
2026-07-17 |
0.6165 |
2.4812 |
| 13 |
2026-07-16 |
0.6352 |
2.4999 |
| 14 |
2026-07-15 |
0.6519 |
2.5166 |
| 15 |
2026-07-14 |
0.6597 |
2.5244 |
| 16 |
2026-07-13 |
0.6470 |
2.5117 |
| 17 |
2026-07-10 |
0.6631 |
2.5278 |
| 18 |
2026-07-09 |
0.6823 |
2.5470 |
| 19 |
2026-07-08 |
0.6758 |
2.5405 |
| 20 |
2026-07-07 |
0.6998 |
2.5645 |
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