大摩基础行业混合(233001)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 大摩基础行业混合(233001) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大摩基础行业混合(233001)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	76,349.31	125,909.20	50,817.79	234,380.52
存出保证金	25,258.31	29,200.93	27,762.95	46,439.39
交易性金融资产	34,106,187.60	44,351,664.61	30,850,168.76	38,875,216.69
其中：股票投资	30,977,060.65	38,478,586.64	29,906,478.78	34,346,060.28
债券投资	3,129,126.95	5,873,077.97	943,689.98	4,529,156.41
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	7,231,893.50	-	-	1,203,859.19
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	14,716.58	47,776.76	3,679.83	8,145.40
其他资产	-	-	-	-
资产总计	46,959,305.08	50,189,500.63	40,511,560.91	45,448,293.89
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	207,755.42	52,097.22	71,440.81	117,839.56
应付管理人报酬	46,758.66	49,078.47	38,616.27	47,514.85
应付托管费	7,793.11	8,179.77	6,436.05	7,919.15
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	358,167.52	358,133.81	358,034.67	358,113.38
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	92,669.17	85,406.85	71,946.91	153,875.59
负债合计	713,143.88	552,896.12	546,474.71	685,262.53
所有者权益
实收基金	62,571,668.10	70,172,517.79	74,766,958.59	79,621,634.73
未分配利润	-16,325,506.90	-20,535,913.28	-34,801,872.39	-34,858,603.37
所有者权益合计	46,246,161.20	49,636,604.51	39,965,086.20	44,763,031.36
负债及所有者权益总计	46,959,305.08	50,189,500.63	40,511,560.91	45,448,293.89

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年