大摩基础行业混合(233001)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,863,735.81 |
3,307,314.20 |
-3,430,078.24 |
-1,675,670.31 |
| 本期利润 |
2,441,088.94 |
10,057,410.04 |
-1,998,363.53 |
-1,500,369.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.14 |
-0.03 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.88 |
22.66 |
-4.71 |
-3.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.48 |
25.83 |
-4.93 |
-1.47 |
| 期末可供分配利润 |
-16,325,506.90 |
-20,535,913.28 |
-34,801,872.39 |
-34,858,603.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.26 |
-0.29 |
-0.47 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
46,246,161.20 |
49,636,604.51 |
39,965,086.20 |
44,763,031.36 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.71 |
0.53 |
0.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
161.30 |
150.10 |
88.97 |
98.76 |
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