中海蓝筹混合A
(398031)
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累计净值：2.2909
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 0.8879 | -1.17% |
| 2026-05-13 | 0.8984 | 0.82% |
| 2026-05-12 | 0.8911 | -0.25% |
| 2026-05-11 | 0.8933 | 0.52% |
| 2026-05-08 | 0.8887 | -0.66% |
| 2026-05-07 | 0.8946 | 0.02% |
| 2026-05-06 | 0.8944 | 0.88% |
| 2026-04-30 | 0.8866 | -0.77% |
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基金全称
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中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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梅寓寒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.43亿元
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份额规模
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0.5050亿份
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成立以来分红
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每份累计1.40元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.75%
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最近一月
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-0.29%
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最近三月
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0.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.51%
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最近两年
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20.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,100.00 | 2,048,670.00 | 4.13 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,600.00 | 1,480,466.00 | 2.99 |
| 601899 | 紫金矿业 | 39,600.00 | 1,295,712.00 | 2.61 |
| 601318 | 中国平安 | 17,800.00 | 1,010,684.00 | 2.04 |
| 600036 | 招商银行 | 24,400.00 | 959,408.00 | 1.94 |
| 603259 | 药明康德 | 8,900.00 | 873,090.00 | 1.76 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 870,000.00 | 1.76 |
| 300502 | 新易盛 | 1,640.00 | 726,257.60 | 1.47 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 8,500.00 | 666,230.00 | 1.34 |
| 600066 | 宇通客车 | 18,200.00 | 652,652.00 | 1.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,292,403.38 | 38.92 | 53.75 |
| 金融业 | 7,723,297.20 | 15.58 | 21.52 |
| 采矿业 | 1,917,440.00 | 3.87 | 5.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,741,814.80 | 3.51 | 4.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,522,769.00 | 3.07 | 4.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,136,709.00 | 2.29 | 3.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,112,680.00 | 2.24 | 3.10 |
| 建筑业 | 509,542.00 | 1.03 | 1.42 |
| 租赁和商务服务业 | 287,268.00 | 0.58 | 0.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 234,342.00 | 0.47 | 0.65 |
| 批发和零售业 | 208,388.00 | 0.42 | 0.58 |
| 房地产业 | 203,592.00 | 0.41 | 0.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 72.40 | 20.96 | 6.88 | 49,569,643.86 |
| 2025-12-31 | 78.34 | 20.38 | 1.59 | 51,988,862.83 |
| 2025-09-30 | 77.39 | 20.09 | 2.79 | 52,795,523.38 |
| 2025-06-30 | 71.50 | 20.26 | 7.63 | 50,713,468.47 |
| 2025-03-31 | 77.88 | 20.54 | 1.80 | 44,632,463.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-06 | - | 梅寓寒 | 1105 | 22.73 |
| 2014-03-20 | 2023-05-06 | 邱红丽 | 3334 | 29.69 |
| 2013-03-12 | 2014-03-20 | 陈忠 | 373 | 35.79 |
| 2012-07-11 | 2014-04-30 | 王巍 | 658 | 50.83 |
| 2010-03-03 | 2012-07-11 | 许定晴 | 861 | -9.57 |
| 2008-12-03 | 2010-03-03 | 杨大力 | 455 | 30.91 |
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