中海蓝筹混合A
(398031)
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累计净值：2.2585
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 0.8555 | -1.30% |
| 2025-11-13 | 0.8668 | 0.99% |
| 2025-11-12 | 0.8583 | 0.02% |
| 2025-11-11 | 0.8581 | -0.87% |
| 2025-11-10 | 0.8656 | -0.01% |
| 2025-11-07 | 0.8657 | -0.32% |
| 2025-11-06 | 0.8685 | 1.24% |
| 2025-11-05 | 0.8579 | 0.14% |
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基金全称
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中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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梅寓寒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.47亿元
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份额规模
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0.5473亿份
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成立以来分红
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每份累计1.40元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.18%
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最近一月
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2.09%
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最近三月
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7.07%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.70%
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最近两年
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28.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,100.00 | 1,648,200.00 | 3.12 |
| 601899 | 紫金矿业 | 44,500.00 | 1,310,080.00 | 2.48 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,600.00 | 1,049,568.00 | 1.99 |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 1,010,793.00 | 1.91 |
| 603259 | 药明康德 | 8,300.00 | 929,849.00 | 1.76 |
| 688256 | 寒武纪 | 675.00 | 894,375.00 | 1.69 |
| 600031 | 三一重工 | 33,000.00 | 766,920.00 | 1.45 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 9,900.00 | 726,759.00 | 1.38 |
| 002916 | 深南电路 | 3,300.00 | 714,912.00 | 1.35 |
| 300502 | 新易盛 | 1,940.00 | 709,593.80 | 1.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,194,233.00 | 43.93 | 56.77 |
| 金融业 | 8,986,967.20 | 17.02 | 22.00 |
| 采矿业 | 2,766,522.00 | 5.24 | 6.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,635,893.00 | 3.10 | 4.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,008,506.00 | 1.91 | 2.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 929,849.00 | 1.76 | 2.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 776,709.00 | 1.47 | 1.90 |
| 批发和零售业 | 490,035.00 | 0.93 | 1.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 402,800.00 | 0.76 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 249,860.00 | 0.47 | 0.61 |
| 建筑业 | 230,920.00 | 0.44 | 0.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 186,507.00 | 0.35 | 0.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 77.39 | 20.09 | 2.79 | 52,795,523.38 |
| 2025-06-30 | 71.50 | 20.26 | 7.63 | 50,713,468.47 |
| 2025-03-31 | 77.88 | 20.54 | 1.80 | 44,632,463.68 |
| 2024-12-31 | 78.08 | 21.01 | 1.32 | 36,936,185.83 |
| 2024-09-30 | 79.98 | 19.14 | 1.18 | 38,921,458.42 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-06 | - | 梅寓寒 | 926 | 16.87 |
| 2014-03-20 | 2023-05-06 | 邱红丽 | 3334 | 29.69 |
| 2013-03-12 | 2014-03-20 | 陈忠 | 373 | 35.79 |
| 2012-07-11 | 2014-04-30 | 王巍 | 658 | 50.83 |
| 2010-03-03 | 2012-07-11 | 许定晴 | 861 | -9.57 |
| 2008-12-03 | 2010-03-03 | 杨大力 | 455 | 30.91 |
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