中海蓝筹混合A
(398031)
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累计净值：2.2845
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.8815 | -0.33% |
| 2026-02-05 | 0.8844 | -0.52% |
| 2026-02-04 | 0.8890 | 0.59% |
| 2026-02-03 | 0.8838 | 1.18% |
| 2026-02-02 | 0.8735 | -2.21% |
| 2026-01-30 | 0.8932 | -1.05% |
| 2026-01-29 | 0.9027 | 0.24% |
| 2026-01-28 | 0.9005 | 0.40% |
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基金全称
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中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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梅寓寒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.46亿元
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份额规模
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0.5255亿份
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成立以来分红
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每份累计1.40元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.31%
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最近一月
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-1.10%
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最近三月
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1.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.51%
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最近两年
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29.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,800.00 | 1,762,848.00 | 3.39 |
| 601318 | 中国平安 | 21,500.00 | 1,470,600.00 | 2.83 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,400.00 | 1,464,000.00 | 2.82 |
| 601899 | 紫金矿业 | 39,900.00 | 1,375,353.00 | 2.65 |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,101,744.00 | 2.12 |
| 600036 | 招商银行 | 22,300.00 | 938,830.00 | 1.81 |
| 603259 | 药明康德 | 9,600.00 | 870,144.00 | 1.67 |
| 600919 | 江苏银行 | 75,600.00 | 786,240.00 | 1.51 |
| 600183 | 生益科技 | 10,500.00 | 749,805.00 | 1.44 |
| 002916 | 深南电路 | 3,200.00 | 743,328.00 | 1.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,173,654.85 | 40.73 | 51.99 |
| 金融业 | 9,926,822.20 | 19.09 | 24.37 |
| 采矿业 | 3,268,331.00 | 6.29 | 8.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,680,682.00 | 3.23 | 4.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,271,224.30 | 2.45 | 3.12 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,051,328.00 | 2.02 | 2.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 870,144.00 | 1.67 | 2.14 |
| 批发和零售业 | 344,646.00 | 0.66 | 0.85 |
| 租赁和商务服务业 | 342,925.00 | 0.66 | 0.84 |
| 建筑业 | 320,041.00 | 0.62 | 0.79 |
| 文化、体育和娱乐业 | 266,976.00 | 0.51 | 0.66 |
| 卫生和社会工作 | 209,718.00 | 0.40 | 0.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 78.34 | 20.38 | 1.59 | 51,988,862.83 |
| 2025-09-30 | 77.39 | 20.09 | 2.79 | 52,795,523.38 |
| 2025-06-30 | 71.50 | 20.26 | 7.63 | 50,713,468.47 |
| 2025-03-31 | 77.88 | 20.54 | 1.80 | 44,632,463.68 |
| 2024-12-31 | 78.08 | 21.01 | 1.32 | 36,936,185.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-05-06 | - | 梅寓寒 | 1010 | 20.42 |
| 2014-03-20 | 2023-05-06 | 邱红丽 | 3334 | 29.69 |
| 2013-03-12 | 2014-03-20 | 陈忠 | 373 | 35.79 |
| 2012-07-11 | 2014-04-30 | 王巍 | 658 | 50.83 |
| 2010-03-03 | 2012-07-11 | 许定晴 | 861 | -9.57 |
| 2008-12-03 | 2010-03-03 | 杨大力 | 455 | 30.91 |
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