中海蓝筹混合A(398031)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-08 |
0.8577 |
2.2607 |
| 2 |
2025-12-05 |
0.8516 |
2.2546 |
| 3 |
2025-12-04 |
0.8460 |
2.2490 |
| 4 |
2025-12-03 |
0.8438 |
2.2468 |
| 5 |
2025-12-02 |
0.8458 |
2.2488 |
| 6 |
2025-12-01 |
0.8488 |
2.2518 |
| 7 |
2025-11-28 |
0.8395 |
2.2425 |
| 8 |
2025-11-27 |
0.8377 |
2.2407 |
| 9 |
2025-11-26 |
0.8393 |
2.2423 |
| 10 |
2025-11-25 |
0.8337 |
2.2367 |
| 11 |
2025-11-24 |
0.8253 |
2.2283 |
| 12 |
2025-11-21 |
0.8264 |
2.2294 |
| 13 |
2025-11-20 |
0.8441 |
2.2471 |
| 14 |
2025-11-19 |
0.8468 |
2.2498 |
| 15 |
2025-11-18 |
0.8424 |
2.2454 |
| 16 |
2025-11-17 |
0.8487 |
2.2517 |
| 17 |
2025-11-14 |
0.8555 |
2.2585 |
| 18 |
2025-11-13 |
0.8668 |
2.2698 |
| 19 |
2025-11-12 |
0.8583 |
2.2613 |
| 20 |
2025-11-11 |
0.8581 |
2.2611 |
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