中海蓝筹混合A(398031)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中海蓝筹混合A(398031)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,922,426.76	7,901,910.11	1,105,165.93	4,907,087.26
利息合计	4,582.65	6,722.61	3,624.35	7,028.53
其中：存款利息收入	4,582.65	4,969.07	2,111.00	6,810.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,753.54	1,513.35	218.22
投资收益合计	2,997,856.57	8,004,696.35	2,694,321.52	319,751.16
其中：股票投资收益	2,511,946.22	6,594,658.00	1,940,163.72	-996,851.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	163,065.30	416,807.34	215,938.93	183,346.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	322,845.05	993,231.01	538,218.87	1,133,256.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,088,202.90	-113,225.71	-1,593,648.62	4,550,527.13
其他收入	8,190.44	3,716.86	868.68	29,780.44
费用	381,030.63	741,115.01	285,954.59	593,257.62
管理人报酬	273,537.18	573,470.79	243,900.90	454,804.47
基金托管费	45,589.55	95,578.49	40,650.16	75,800.77
销售服务费	10,347.11	17,937.98	335.24	5,641.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	51,433.49	54,009.36	1,044.66	56,946.02
利润总额	1,541,396.13	7,160,795.10	819,211.34	4,313,829.64

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