中海蓝筹混合A(398031)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,355,743.39 |
6,564,161.65 |
2,402,063.49 |
-354,593.63 |
| 本期利润 |
1,451,383.43 |
6,457,639.33 |
810,914.76 |
4,315,955.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.12 |
0.01 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.57 |
14.87 |
1.98 |
11.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.61 |
14.94 |
1.64 |
13.52 |
| 期末可供分配利润 |
-3,662,089.38 |
-6,897,905.62 |
-13,635,066.09 |
-11,894,496.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.13 |
-0.23 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
33,002,106.74 |
45,654,815.89 |
45,190,126.01 |
36,806,411.64 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.87 |
0.77 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
191.16 |
181.00 |
148.49 |
144.48 |
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