中海蓝筹混合A(398031)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,564,161.65 |
2,402,063.49 |
-354,593.63 |
-184,556.79 |
| 本期利润 |
6,457,639.33 |
810,914.76 |
4,315,955.46 |
3,294,908.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.01 |
0.08 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.87 |
1.98 |
11.81 |
9.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.94 |
1.64 |
13.52 |
9.76 |
| 期末可供分配利润 |
-6,897,905.62 |
-13,635,066.09 |
-11,894,496.70 |
-15,815,041.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.23 |
-0.24 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
45,654,815.89 |
45,190,126.01 |
36,806,411.64 |
42,932,805.45 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.77 |
0.76 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
181.00 |
148.49 |
144.48 |
136.39 |
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