中海蓝筹混合A(398031)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中海蓝筹混合A(398031)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	116,035.34	281,929.75	121,476.23	1,443.38
存出保证金	13,760.05	23,976.30	10,278.49	8,541.01
交易性金融资产	30,723,413.60	51,319,433.50	46,535,693.47	36,600,103.29
其中：股票投资	23,974,941.86	40,726,492.35	36,260,250.50	28,840,584.52
债券投资	6,748,471.74	10,592,941.15	10,275,442.97	7,759,518.77
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	23,713.54	731.31	505,986.52	35,612.28
其他资产	-	-	-	-
资产总计	33,217,565.71	52,171,687.24	50,921,236.14	37,132,431.03
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	100,128.76	-
应付赎回款	2,535.90	6,740.11	4,120.29	84,297.02
应付管理人报酬	32,141.86	60,168.56	44,705.23	37,334.50
应付托管费	5,356.99	10,028.12	7,450.85	6,222.42
应付销售服务费	25.18	4,603.55	221.79	37.36
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	157.93	235.78	35.39	50.98
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	100,306.14	101,048.29	51,105.36	68,302.92
负债合计	140,524.00	182,824.41	207,767.67	196,245.20
所有者权益
实收基金	36,748,397.35	59,905,740.46	66,061,072.96	48,873,383.07
未分配利润	-3,671,355.64	-7,916,877.63	-15,347,604.49	-11,937,197.24
所有者权益合计	33,077,041.71	51,988,862.83	50,713,468.47	36,936,185.83
负债及所有者权益总计	33,217,565.71	52,171,687.24	50,921,236.14	37,132,431.03

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