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科创主题投资基金LOF(501080)
科创主题投资基金LOF
(501080)
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累计净值：1.6293
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.6293 | 1.65% |
| 2026-02-05 | 1.6029 | -3.51% |
| 2026-02-04 | 1.6612 | -2.38% |
| 2026-02-03 | 1.7017 | 6.06% |
| 2026-02-02 | 1.6044 | -3.56% |
| 2026-01-30 | 1.6637 | -3.14% |
| 2026-01-29 | 1.7177 | -2.16% |
| 2026-01-28 | 1.7556 | 0.74% |
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基金全称
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中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中金基金
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基金经理
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许忠海 姜盼宇
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.03亿元
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份额规模
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1.3666亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.07%
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最近一月
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6.99%
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最近三月
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14.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.83%
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最近两年
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75.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 23,900.00 | 14,579,000.00 | 7.17 |
| 300502 | 新易盛 | 27,300.00 | 11,763,024.00 | 5.79 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 86,263.00 | 9,978,041.21 | 4.91 |
| 002050 | 三花智控 | 176,200.00 | 9,745,622.00 | 4.79 |
| 002384 | 东山精密 | 97,300.00 | 8,236,445.00 | 4.05 |
| 688498 | 源杰科技 | 12,796.00 | 8,214,904.04 | 4.04 |
| 300136 | 信维通信 | 126,700.00 | 7,855,400.00 | 3.86 |
| 688387 | 信科移动 | 590,180.00 | 7,613,322.00 | 3.75 |
| 601689 | 拓普集团 | 92,300.00 | 7,123,714.00 | 3.50 |
| 301005 | 超捷股份 | 44,808.00 | 6,957,338.16 | 3.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 144,421,197.70 | 71.05 | 94.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,340,708.00 | 2.63 | 3.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,356,480.00 | 0.67 | 0.89 |
| 采矿业 | 1,059,374.60 | 0.52 | 0.69 |
| 批发和零售业 | 404,152.00 | 0.20 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 75.07 | 18.47 | 6.23 | 203,256,975.89 |
| 2025-09-30 | 74.79 | 19.11 | 6.81 | 226,091,953.83 |
| 2025-06-30 | 74.92 | 18.69 | 6.60 | 196,851,407.58 |
| 2025-03-31 | 74.17 | 16.39 | 10.18 | 217,949,243.13 |
| 2024-12-31 | 74.77 | 19.48 | 6.70 | 228,518,092.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-13 | - | 姜盼宇 | 149 | 17.08 |
| 2022-06-20 | - | 许忠海 | 1330 | -4.99 |
| 2020-12-11 | 2022-06-20 | 丁杨 | 556 | 9.54 |
| 2019-07-11 | 2020-12-11 | 兰兰 | 519 | 56.55 |
| 2019-07-11 | 2020-07-13 | 王雁杰 | 368 | 51.90 |
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