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中金科创主题

(501080)

净值:
1.5425
折价率:-- 加入自选基金
基金类型:契约型封闭式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2022-05-13        
  • 净值走势
曲线选择:
中金科创主题(501080)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2022-05-131.54250.66%
2022-05-121.53240.15%
2022-05-111.53010.65%
2022-05-101.52021.45%
2022-05-091.4985-0.21%
2022-05-061.5016-1.08%
2022-05-051.51801.38%
2022-04-291.49732.41%
基金公司 中金基金 基金经理 丁杨
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 16.0037亿元
最近分红 中金科创主题成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一年 -12.79% 12/81
今年以来 -17.33% 21/81
成立以来 52.02% 9/81
基金简称 单位净值 日增长率
中金新润3个月定期开放债券A1.05632.77%
中金科创主题1.52021.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300182捷成股份487.262865.091.79文化、体育和娱乐业
601669中国电建464.503753.162.06建筑业
000100TCL科技325.693041.921.78制造业
002139拓邦股份287.673178.771.86制造业
002415海康威视215.778223.185.46制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业90264.0456.40
信息传输、软件和信息技术服务业8244.405.15
科学研究和技术服务业6806.664.25
金融业4977.093.11
交通运输、仓储和邮政业3670.702.29
其他46097.3528.80
中金科创主题(501080)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票104565.2673.66
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券200.020.14
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计32947.6623.21
其他各项资产4251.742.99
中金科创主题(501080)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:丁杨
  • 基金公告
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