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科创主题投资基金LOF(501080)
科创主题投资基金LOF
(501080)
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累计净值：1.4874
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.4874 | 0.75% |
| 2025-12-30 | 1.4763 | 0.69% |
| 2025-12-29 | 1.4662 | 0.37% |
| 2025-12-26 | 1.4608 | 0.09% |
| 2025-12-25 | 1.4595 | 3.92% |
| 2025-12-24 | 1.4045 | 2.53% |
| 2025-12-23 | 1.3699 | -0.57% |
| 2025-12-22 | 1.3778 | 2.79% |
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基金全称
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中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中金基金
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基金经理
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许忠海 姜盼宇
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.26亿元
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份额规模
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1.5903亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.90%
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最近一月
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13.28%
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最近三月
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4.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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45.98%
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最近两年
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27.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 260,800.00 | 18,647,200.00 | 8.25 |
| 300476 | 胜宏科技 | 64,100.00 | 18,300,550.00 | 8.09 |
| 601138 | 工业富联 | 226,400.00 | 14,944,664.00 | 6.61 |
| 300308 | 中际旭创 | 33,200.00 | 13,402,176.00 | 5.93 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 118,763.00 | 13,370,338.54 | 5.91 |
| 603986 | 兆易创新 | 55,100.00 | 11,752,830.00 | 5.20 |
| 002517 | 恺英网络 | 395,300.00 | 11,100,024.00 | 4.91 |
| 300502 | 新易盛 | 26,100.00 | 9,546,597.00 | 4.22 |
| 688012 | 中微公司 | 28,410.00 | 8,494,305.90 | 3.76 |
| 601689 | 拓普集团 | 104,000.00 | 8,422,960.00 | 3.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 143,967,034.42 | 63.68 | 85.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,865,412.00 | 7.46 | 9.97 |
| 批发和零售业 | 4,243,590.00 | 1.88 | 2.51 |
| 金融业 | 4,015,116.00 | 1.78 | 2.37 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 74.79 | 19.11 | 6.81 | 226,091,953.83 |
| 2025-06-30 | 74.92 | 18.69 | 6.60 | 196,851,407.58 |
| 2025-03-31 | 74.17 | 16.39 | 10.18 | 217,949,243.13 |
| 2024-12-31 | 74.77 | 19.48 | 6.70 | 228,518,092.02 |
| 2024-09-30 | 94.46 | 1.27 | 4.12 | 254,420,731.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-13 | - | 姜盼宇 | 111 | 6.88 |
| 2022-06-20 | - | 许忠海 | 1292 | -13.27 |
| 2020-12-11 | 2022-06-20 | 丁杨 | 556 | 9.54 |
| 2019-07-11 | 2020-07-13 | 王雁杰 | 368 | 51.90 |
| 2019-07-11 | 2020-12-11 | 兰兰 | 519 | 56.55 |
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