首页 > 基金> 科创主题投资基金LOF(501080)
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科创主题投资基金LOF

(501080)
净值：
1.6549
日增长率：
0.64%
累计净值：1.6549 2026-08-14
  • 净值走势
科创主题投资基金LOF(501080)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.65490.64%
2026-08-131.6444-1.63%
2026-08-121.67170.64%
2026-08-111.6610-1.88%
2026-08-101.69281.02%
2026-08-071.67572.35%
2026-08-061.63731.99%
2026-08-051.60535.75%
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基金情况

基金全称 中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金公司 中金基金
基金经理 许忠海
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 2.20亿元 份额规模 1.0205亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.24%
最近一月 -9.84%
最近三月 -3.70%
最近六月 0.00%
最近一年 43.99%
最近两年 82.56%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300285国瓷材料156,600.0016,157,988.007.34
300136信维通信135,020.0016,101,135.007.32
688260昀冢科技103,265.0014,975,490.306.81
688409富创精密34,710.0010,629,937.504.83
601126四方股份134,400.008,494,080.003.86
688200华峰测控9,965.005,232,621.502.38
000636风华高科57,300.004,139,352.001.88
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业75,730,604.3034.42100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-3034.4260.165.82219,991,230.33
2026-03-3133.5052.706.96166,117,268.85
2025-12-3175.0718.476.23203,256,975.89
2025-09-3074.7919.116.81226,091,953.83
2025-06-3074.9218.696.60196,851,407.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-20-许忠海1517-4.11
2025-09-132026-05-22姜盼宇25126.93
2020-12-112022-06-20丁杨5569.54
2019-07-112020-07-13王雁杰36851.90
2019-07-112020-12-11兰兰51956.55
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