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科创主题投资基金LOF

(501080)

净值:
1.0265
日增长率:
-3.74%
累计净值:1.0265 2024-07-17
  • 净值走势
科创主题投资基金LOF(501080)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-07-171.0265-3.74%
2024-07-161.06644.63%
2024-07-151.0192-0.11%
2024-07-121.0203-1.83%
2024-07-111.03930.66%
2024-07-101.03251.17%
2024-07-091.02065.61%
2024-07-080.96640.80%
基金全称 中金科创主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金公司 中金基金
基金经理 许忠海
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 3.19亿元 份额规模 2.9431亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.58%
最近一月 3.43%
最近三月 1.30%
最近六月 0.00%
最近一年 -31.32%
最近两年 -43.99%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601138工业富联849,300.0019,338,561.006.07
002517恺英网络1,610,800.0017,751,016.005.57
688036传音控股96,285.0016,201,876.955.08
603019中科曙光312,100.0014,902,775.004.68
000977浪潮信息328,200.0014,079,780.004.42
002558巨人网络1,141,900.0013,645,705.004.28
301236软通动力290,500.0013,502,440.004.24
002273水晶光电850,700.0012,913,626.004.05
300735光弘科技389,300.0012,060,514.003.78
002230科大讯飞241,535.0011,767,585.203.69
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业137,416,329.2343.1246.24
信息传输、软件和信息技术服务业118,669,191.9937.2439.93
文化、体育和娱乐业32,691,374.0010.2611.00
批发和零售业8,403,007.002.642.83
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3193.250.167.38318,689,088.26
2023-12-3192.282.035.39335,612,689.51
2023-09-3075.6218.526.20374,800,008.65
2023-06-3074.9216.737.41488,656,954.39
2023-03-3175.2317.637.50524,976,613.12
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-20-许忠海760-40.14
2020-12-112022-06-20丁杨5569.54
2019-07-112020-07-13王雁杰36851.90
2019-07-112020-12-11兰兰51956.55
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