科创主题投资基金LOF(501080)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-27 |
1.6464 |
1.6464 |
| 2 |
2026-07-24 |
1.5857 |
1.5857 |
| 3 |
2026-07-23 |
1.5883 |
1.5883 |
| 4 |
2026-07-22 |
1.6063 |
1.6063 |
| 5 |
2026-07-21 |
1.6729 |
1.6729 |
| 6 |
2026-07-20 |
1.5109 |
1.5109 |
| 7 |
2026-07-17 |
1.6133 |
1.6133 |
| 8 |
2026-07-16 |
1.7044 |
1.7044 |
| 9 |
2026-07-15 |
1.7714 |
1.7714 |
| 10 |
2026-07-14 |
1.8355 |
1.8355 |
| 11 |
2026-07-13 |
1.7838 |
1.7838 |
| 12 |
2026-07-10 |
1.8781 |
1.8781 |
| 13 |
2026-07-09 |
1.9683 |
1.9683 |
| 14 |
2026-07-08 |
1.8744 |
1.8744 |
| 15 |
2026-07-07 |
1.8838 |
1.8838 |
| 16 |
2026-07-06 |
1.8798 |
1.8798 |
| 17 |
2026-07-03 |
1.8899 |
1.8899 |
| 18 |
2026-07-02 |
1.9148 |
1.9148 |
| 19 |
2026-07-01 |
2.0646 |
2.0646 |
| 20 |
2026-06-30 |
2.1557 |
2.1557 |
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