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科创主题投资基金LOF(501080)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-07-12 1.0203 1.0203
2 2024-07-11 1.0393 1.0393
3 2024-07-10 1.0325 1.0325
4 2024-07-09 1.0206 1.0206
5 2024-07-08 0.9664 0.9664
6 2024-07-05 0.9587 0.9587
7 2024-07-04 0.9597 0.9597
8 2024-07-03 0.9628 0.9628
9 2024-07-02 0.9677 0.9677
10 2024-07-01 0.9848 0.9848
11 2024-06-30 0.9754 0.9754
12 2024-06-28 0.9755 0.9755
13 2024-06-27 0.9617 0.9617
14 2024-06-26 0.9708 0.9708
15 2024-06-25 0.9413 0.9413
16 2024-06-24 0.9642 0.9642
17 2024-06-21 0.9855 0.9855
18 2024-06-20 0.9847 0.9847
19 2024-06-19 0.9974 0.9974
20 2024-06-18 1.0028 1.0028
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