科创主题投资基金LOF(501080)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

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基金公告

科创主题投资基金LOF(501080)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	305,036.95	966,884.59	491,247.24	451,517.31
存出保证金	132,341.03	88,263.95	89,835.78	105,892.95
交易性金融资产	208,076,503.05	190,113,777.64	184,275,741.35	215,377,950.54
其中：股票投资	75,730,604.30	152,581,912.30	147,490,325.92	170,864,237.23
债券投资	132,345,898.75	37,531,865.34	36,785,415.43	44,513,713.31
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,350,638.79	1,965,543.16	2,178,108.54	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	174,548.40	13,343.02	10,692.67	14,302.64
其他资产	-	-	-	-
资产总计	223,545,781.06	204,839,813.78	199,543,306.25	230,802,923.92
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	854,502.60	-	1,962,363.45	1,345,480.74
应付赎回款	2,286,096.96	889,352.02	131,950.45	210,945.38
应付管理人报酬	189,599.71	200,381.26	188,910.86	246,348.67
应付托管费	31,599.95	33,396.89	31,485.12	41,058.09
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	691.36	389.03	907.57	1,512.85
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	192,060.15	459,318.69	376,281.22	439,486.17
负债合计	3,554,550.73	1,582,837.89	2,691,898.67	2,284,831.90
所有者权益
实收基金	102,048,897.46	136,656,575.37	198,533,920.31	224,288,662.33
未分配利润	117,942,332.87	66,600,400.52	-1,682,512.73	4,229,429.69
所有者权益合计	219,991,230.33	203,256,975.89	196,851,407.58	228,518,092.02
负债及所有者权益总计	223,545,781.06	204,839,813.78	199,543,306.25	230,802,923.92

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