科创主题投资基金LOF(501080)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
42,255,456.61 |
63,243,896.99 |
1,955,671.88 |
-46,508,186.76 |
| 本期利润 |
74,635,766.56 |
84,285,364.28 |
-3,770,857.40 |
-43,875,173.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.62 |
0.45 |
-0.02 |
-0.17 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
38.15 |
39.38 |
-1.74 |
-16.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
44.93 |
45.98 |
-2.69 |
-12.99 |
| 期末可供分配利润 |
85,307,014.07 |
66,600,400.52 |
-1,682,512.73 |
4,229,429.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.84 |
0.49 |
-0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
219,991,230.33 |
203,256,975.89 |
196,851,407.58 |
228,518,092.02 |
| 期末基金份额净值 |
2.16 |
1.49 |
0.99 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
115.57 |
48.74 |
-0.85 |
1.89 |
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