科创主题投资基金LOF(501080)利润分配表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

科创主题投资基金LOF(501080)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	76,079,470.62	87,471,943.34	-2,171,999.79	-39,961,374.46
利息合计	23,979.45	53,396.43	26,609.49	83,140.05
其中：存款利息收入	23,979.45	53,396.43	26,609.49	83,140.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	43,533,482.74	66,218,535.46	3,493,397.91	-42,853,798.64
其中：股票投资收益	48,140,832.39	56,796,180.20	3,526,824.86	-42,819,179.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-4,802,332.17	9,008,674.83	-350,877.93	-1,587,006.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	194,982.52	413,680.43	317,450.98	1,552,387.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	32,380,309.95	21,041,467.29	-5,726,529.28	2,633,013.05
其他收入	141,698.48	158,544.16	34,522.09	176,271.08
费用	1,443,704.06	3,186,579.06	1,598,857.61	3,913,799.25
管理人报酬	1,165,873.97	2,575,059.22	1,293,790.43	3,198,137.25
基金托管费	194,312.29	429,176.47	215,631.68	533,022.81
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	82,952.40	181,428.65	88,941.28	182,033.17
利润总额	74,635,766.56	84,285,364.28	-3,770,857.40	-43,875,173.71

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