科创主题投资基金LOF(501080)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 科创主题投资基金LOF(501080) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

科创主题投资基金LOF(501080)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	87,471,943.34	-2,171,999.79	-39,961,374.46	-55,273,688.87
利息合计	53,396.43	26,609.49	83,140.05	51,228.52
其中：存款利息收入	53,396.43	26,609.49	83,140.05	51,228.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	66,218,535.46	3,493,397.91	-42,853,798.64	-59,533,265.25
其中：股票投资收益	56,796,180.20	3,526,824.86	-42,819,179.62	-58,383,567.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,008,674.83	-350,877.93	-1,587,006.27	-2,049,872.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	413,680.43	317,450.98	1,552,387.25	900,175.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,041,467.29	-5,726,529.28	2,633,013.05	4,153,116.93
其他收入	158,544.16	34,522.09	176,271.08	55,230.93
费用	3,186,579.06	1,598,857.61	3,913,799.25	2,127,924.27
管理人报酬	2,575,059.22	1,293,790.43	3,198,137.25	1,744,973.09
基金托管费	429,176.47	215,631.68	533,022.81	290,828.80
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	181,428.65	88,941.28	182,033.17	91,925.65
利润总额	84,285,364.28	-3,770,857.40	-43,875,173.71	-57,401,613.14

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年