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鹏华创新未来LOF(501205)
鹏华创新未来LOF
(501205)
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累计净值：0.6869
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.6869 | -1.29% |
| 2026-02-05 | 0.6959 | -1.79% |
| 2026-02-04 | 0.7086 | -4.04% |
| 2026-02-03 | 0.7384 | 2.10% |
| 2026-02-02 | 0.7232 | -4.82% |
| 2026-01-30 | 0.7598 | 1.62% |
| 2026-01-29 | 0.7477 | -2.38% |
| 2026-01-28 | 0.7659 | -0.12% |
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基金全称
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鹏华创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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闫思倩 王子建
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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22.89亿元
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份额规模
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29.3489亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-9.59%
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最近一月
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-12.55%
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最近三月
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-6.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.00%
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最近两年
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141.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 2,664,216.00 | 225,525,884.40 | 9.85 |
| 688256 | 寒武纪 | 149,821.00 | 203,089,856.55 | 8.87 |
| 300502 | 新易盛 | 447,928.00 | 193,003,216.64 | 8.43 |
| 300620 | 光库科技 | 1,210,664.00 | 178,028,141.20 | 7.78 |
| 300476 | 胜宏科技 | 615,800.00 | 177,091,764.00 | 7.74 |
| 300308 | 中际旭创 | 278,900.00 | 170,129,000.00 | 7.43 |
| 300548 | 长芯博创 | 932,889.00 | 132,470,238.00 | 5.79 |
| 300394 | 天孚通信 | 610,576.00 | 123,965,245.28 | 5.42 |
| 688313 | 仕佳光子 | 1,310,721.00 | 116,365,810.38 | 5.08 |
| 688195 | 腾景科技 | 362,371.00 | 61,440,003.05 | 2.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,785,610,529.55 | 78.01 | 86.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 271,122,541.11 | 11.85 | 13.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,646,956.00 | 0.12 | 0.13 |
| 批发和零售业 | 1,907,404.00 | 0.08 | 0.09 |
| 建筑业 | 1,600,311.00 | 0.07 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 242,527.86 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.58 | 0.22 | 6.46 | 2,288,838,782.78 |
| 2025-09-30 | 87.10 | 0.21 | 13.49 | 2,478,827,382.66 |
| 2025-06-30 | 93.59 | 0.21 | 6.52 | 2,249,488,318.46 |
| 2025-03-31 | 93.90 | 0.20 | 6.80 | 2,380,256,770.59 |
| 2024-12-31 | 91.75 | 0.20 | 9.04 | 2,176,036,479.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-09 | - | 王子建 | 215 | 28.63 |
| 2023-03-25 | - | 闫思倩 | 1052 | 24.28 |
| 2021-01-09 | 2023-03-25 | 王宗合 | 805 | -48.17 |
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