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鹏华创新未来LOF

(501205)

净值:
0.3790
日增长率:
-3.19%
累计净值:0.3790 2024-07-17
  • 净值走势
鹏华创新未来LOF(501205)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-07-170.3790-3.19%
2024-07-160.39155.36%
2024-07-150.37160.08%
2024-07-120.3713-1.75%
2024-07-110.3779-0.26%
2024-07-100.37892.35%
2024-07-090.37025.32%
2024-07-080.3515-0.45%
基金全称 鹏华创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 闫思倩
交易状态 场内交易    场内交易
销售机构 查看详情
资产规模 16.53亿元 份额规模 46.2225亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 1.45%
最近三月 9.79%
最近六月 0.00%
最近一年 -30.76%
最近两年 -39.20%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688256寒武纪865,316.00150,097,713.368.32
600418江淮汽车8,301,375.00136,889,673.757.59
688017绿的谐波958,140.00114,804,334.806.36
603009北特科技6,826,200.00103,553,454.005.74
603662柯力传感2,760,050.0085,340,746.004.73
601138工业富联3,744,800.0085,269,096.004.73
000625长安汽车4,995,900.0083,931,120.004.65
300580贝斯特3,077,067.0082,157,688.904.55
603728鸣志电器1,361,740.0077,796,206.204.31
688160步科股份1,276,832.0072,881,570.564.04
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,372,909,245.9283.0688.82
信息传输、软件和信息技术服务业164,013,192.649.9210.61
文化、体育和娱乐业3,350,160.000.200.22
农、林、牧、渔业1,852,578.000.110.12
批发和零售业1,081,587.930.070.07
科学研究和技术服务业1,068,237.380.060.07
卫生和社会工作475,274.650.030.03
电力、热力、燃气及水生产和供应业455,842.350.030.03
水利、环境和公共设施管理业276,428.130.020.02
建筑业96,337.380.010.01
采矿业82,313.19-0.01
金融业79,973.88-0.01
交通运输、仓储和邮政业28,147.86-0.00
租赁和商务服务业24,081.24-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3194.440.245.741,804,585,988.68
2023-12-3194.170.225.971,912,000,420.74
2023-09-3094.030.225.512,045,688,878.58
2023-06-3093.650.198.182,553,502,722.11
2023-03-3192.510.207.612,554,059,861.39
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-25-闫思倩482-31.43
2021-01-092023-03-25王宗合805-48.17
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