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鹏华创新未来LOF(501205)
鹏华创新未来LOF
(501205)
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累计净值：0.9935
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 0.9935 | -3.58% |
| 2026-09-23 | 1.0304 | 0.38% |
| 2026-09-22 | 1.0265 | -0.85% |
| 2026-09-21 | 1.0353 | 0.57% |
| 2026-09-18 | 1.0294 | 2.94% |
| 2026-09-17 | 1.0000 | -0.43% |
| 2026-09-16 | 1.0043 | 4.67% |
| 2026-09-15 | 0.9595 | -0.97% |
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基金全称
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鹏华创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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闫思倩
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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60.97亿元
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份额规模
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49.3621亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.65%
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最近一月
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7.16%
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最近三月
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-20.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.84%
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最近两年
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199.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 1,161,100.00 | 304,614,585.00 | 4.99 |
| 002281 | 光迅科技 | 1,147,819.00 | 294,920,613.86 | 4.83 |
| 688313 | 仕佳光子 | 1,565,885.00 | 289,140,665.25 | 4.73 |
| 300570 | 太辰光 | 971,343.00 | 239,640,031.53 | 3.92 |
| 600105 | 永鼎股份 | 3,288,600.00 | 221,914,728.00 | 3.63 |
| 300620 | 光库科技 | 580,694.00 | 219,618,470.80 | 3.59 |
| 300382 | 斯莱克 | 9,256,818.00 | 213,925,063.98 | 3.50 |
| 01888 | 建滔积层板 | 2,272,000.00 | 195,657,216.24 | 3.20 |
| 688808 | 联讯仪器 | 80,749.00 | 187,405,531.17 | 3.07 |
| 688702 | 盛科通信 | 478,064.00 | 186,440,179.36 | 3.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,316,906,810.52 | 87.02 | 95.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 240,846,984.40 | 3.94 | 4.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.01 | 0.02 |
| 采矿业 | 101,821.74 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,275.49 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.18 | 0.09 | 7.53 | 6,109,920,085.32 |
| 2026-03-31 | 90.55 | 0.31 | 7.29 | 1,762,032,547.81 |
| 2025-12-31 | 94.58 | 0.22 | 6.46 | 2,288,838,782.78 |
| 2025-09-30 | 87.10 | 0.21 | 13.49 | 2,478,827,382.66 |
| 2025-06-30 | 93.59 | 0.21 | 6.52 | 2,249,488,318.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-03-25 | - | 闫思倩 | 1282 | 79.75 |
| 2025-07-09 | 2026-07-25 | 王子建 | 381 | 54.83 |
| 2021-01-09 | 2023-03-25 | 王宗合 | 805 | -48.17 |
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