鹏华创新未来LOF(501205)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 鹏华创新未来LOF(501205) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华创新未来LOF(501205)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,937,173,145.00	1,137,691,864.19	159,510,516.09	381,378,444.00
利息合计	161,832.27	208,402.32	108,704.95	241,775.39
其中：存款利息收入	161,832.27	208,402.32	108,704.95	241,775.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,309,717,918.52	669,757,063.57	213,290,115.48	203,131,192.94
其中：股票投资收益	1,305,470,568.60	662,572,538.00	207,745,763.23	195,745,832.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,809.12	19,027.95	6,082.08	11,833.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,224,540.80	7,165,497.62	5,538,270.17	7,373,526.62
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	595,875,422.34	464,271,552.68	-55,073,539.01	175,466,987.34
其他收入	31,417,971.87	3,454,845.62	1,185,234.67	2,538,488.33
费用	28,430,048.38	42,055,613.27	20,277,956.66	32,157,196.50
管理人报酬	18,888,429.25	27,890,507.42	13,448,258.22	21,307,155.37
基金托管费	3,148,071.57	4,648,417.89	2,241,376.34	3,551,192.48
销售服务费	6,290,167.98	9,296,827.76	4,482,752.77	7,102,385.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,297.47	219,791.59	105,547.37	196,420.71
利润总额	1,908,743,096.62	1,095,636,250.92	139,232,559.43	349,221,247.50

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年