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鹏华创新未来LOF(501205)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-07-12 0.3713 0.3713
2 2024-07-11 0.3779 0.3779
3 2024-07-10 0.3789 0.3789
4 2024-07-09 0.3702 0.3702
5 2024-07-08 0.3515 0.3515
6 2024-07-05 0.3531 0.3531
7 2024-07-04 0.3553 0.3553
8 2024-07-03 0.3544 0.3544
9 2024-07-02 0.3557 0.3557
10 2024-07-01 0.3603 0.3603
11 2024-06-30 0.3576 0.3576
12 2024-06-28 0.3577 0.3577
13 2024-06-27 0.3513 0.3513
14 2024-06-26 0.3588 0.3588
15 2024-06-25 0.3497 0.3497
16 2024-06-24 0.3577 0.3577
17 2024-06-21 0.3712 0.3712
18 2024-06-20 0.3717 0.3717
19 2024-06-19 0.3779 0.3779
20 2024-06-18 0.3810 0.3810
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