鹏华创新未来LOF(501205)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,311,180,023.77 |
631,364,481.33 |
194,306,098.44 |
173,754,260.16 |
| 本期利润 |
1,906,195,008.52 |
1,095,636,880.32 |
139,232,559.43 |
349,221,247.50 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.53 |
0.28 |
0.03 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
59.04 |
47.09 |
6.15 |
19.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
58.37 |
58.77 |
7.53 |
17.12 |
| 期末可供分配利润 |
-600,785,131.41 |
-1,286,608,531.55 |
-2,352,045,192.23 |
-2,643,844,474.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.44 |
-0.55 |
-0.60 |
| 期末基金资产净值 |
6,096,641,839.67 |
2,288,799,711.16 |
2,249,488,318.46 |
2,176,036,479.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
0.78 |
0.53 |
0.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.51 |
-22.01 |
-47.18 |
-50.88 |
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