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华夏行业配置股票(FOF-LOF)A

(501217)

净值:
0.7761
日增长率:
-0.46%
累计净值:0.7761 2024-05-21
  • 净值走势
华夏行业配置股票(FOF-LOF)A(501217)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-210.7761-0.46%
2024-05-200.77970.36%
2024-05-170.77690.91%
2024-05-160.76990.23%
2024-05-150.7681-0.70%
2024-05-140.7735-0.08%
2024-05-130.7741-0.14%
2024-05-100.7752-0.21%
基金全称 华夏行业配置股票型基金中基金(FOF-LOF)
基金公司 华夏基金
基金经理 李晓易
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.32亿元 份额规模 0.4229亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.34%
最近一月 3.23%
最近三月 6.18%
最近六月 0.00%
最近一年 -13.41%
最近两年 -22.37%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603283赛腾股份50,400.002,350,656.000.98
688378奥来德39,896.002,339,501.440.98
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,690,157.441.96100.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-5.750.9845,759,494.71
2023-12-31--4.7252,560,089.09
2023-09-30-5.520.8047,808,749.28
2023-06-30-5.950.9744,154,188.66
2023-03-311.964.202.88239,432,858.26
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-04-08-李晓易776-22.39
2022-04-082022-05-24郑铮46-0.04
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