华夏行业配置股票(FOF-LOF)A(501217)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
5,419,081.69 |
9,109,714.43 |
951,468.28 |
2,918,179.31 |
| 利息合计 |
2,212.45 |
7,898.50 |
2,855.17 |
5,252.44 |
| 其中：存款利息收入 |
2,212.45 |
7,898.50 |
2,855.17 |
5,252.44 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
5,070,103.11 |
10,722,635.67 |
2,892,235.88 |
382,142.63 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
5,057,653.54 |
10,495,977.30 |
2,759,162.25 |
-42,725.44 |
| 债券投资收益 |
12,449.57 |
25,262.63 |
12,587.37 |
48,120.31 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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201,395.74 |
120,486.26 |
376,747.76 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
317,183.13 |
-1,650,360.68 |
-1,952,404.76 |
2,505,705.62 |
| 其他收入 |
29,583.00 |
29,540.94 |
8,781.99 |
25,078.62 |
| 费用 |
167,854.11 |
517,022.16 |
301,227.47 |
605,464.92 |
| 管理人报酬 |
95,513.07 |
307,711.14 |
166,295.24 |
364,009.11 |
| 基金托管费 |
30,362.54 |
71,406.77 |
38,777.20 |
82,449.87 |
| 销售服务费 |
23,598.36 |
58,163.84 |
36,083.67 |
73,363.98 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
110.00 |
40,898.58 |
47,744.48 |
85,641.96 |
| 利润总额 |
5,251,227.58 |
8,592,692.27 |
650,240.81 |
2,312,714.39 |
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