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华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)A(501217)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.9940 0.9940
2 2023-02-10 0.9876 0.9876
3 2023-02-03 0.9999 0.9999
4 2023-01-20 1.0051 1.0051
5 2023-01-19 1.0018 1.0018
6 2023-01-13 0.9908 0.9908
7 2023-01-12 0.9746 0.9746
8 2023-01-11 0.9798 0.9798
9 2023-01-10 0.9813 0.9813
10 2023-01-09 0.9767 0.9767
11 2023-01-06 0.9717 0.9717
12 2023-01-05 0.9721 0.9721
13 2023-01-04 0.9551 0.9551
14 2023-01-03 0.9415 0.9415
15 2022-12-31 0.9400 0.9400
16 2022-12-30 0.9400 0.9400
17 2022-12-29 0.9367 0.9367
18 2022-12-28 0.9439 0.9439
19 2022-12-27 0.9448 0.9448
20 2022-12-26 0.9320 0.9320
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