华夏行业配置股票(FOF-LOF)A(501217)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A(501217) - 资产负债表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏行业配置股票(FOF-LOF)A(501217)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	211,576.48	205,215.91	322,289.72	112,047.96
存出保证金	15,143.50	17,709.35	7,136.83	13,418.74
交易性金融资产	35,719,310.48	36,024,195.63	36,626,722.54	50,056,530.77
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	1,818,886.19	1,919,183.23	2,115,313.81	2,632,848.33
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	29,998.74	14,993.40	20,033.88
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	15,986.68	139.88	313.98	100.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	36,385,493.94	38,537,446.97	39,476,590.59	50,850,869.40
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	80,035.58	144,565.23	29,200.02	98,659.22
应付管理人报酬	15,959.51	18,407.04	25,011.86	32,124.98
应付托管费	5,033.23	5,535.94	4,986.30	7,280.06
应付销售服务费	3,935.46	3,858.84	4,112.57	7,149.22
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	11,105.38	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	3,657.16	40,698.58	47,654.25	85,509.09
负债合计	119,726.32	213,065.63	110,965.00	230,722.57
所有者权益
实收基金	31,216,520.77	38,067,914.57	47,878,321.29	63,057,148.89
未分配利润	5,049,246.85	256,466.77	-8,512,695.70	-12,437,002.06
所有者权益合计	36,265,767.62	38,324,381.34	39,365,625.59	50,620,146.83
负债及所有者权益总计	36,385,493.94	38,537,446.97	39,476,590.59	50,850,869.40

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年